| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 199.00 | 2 020.00 | 3 179.00 | 5 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 048.00 | 3 477.00 | 2 571.00 | 6 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 247.00 | 5 497.00 | 5 750.00 | 11 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
084 Disponibilités | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
110 Total général Actif | 90 835.00 | 5 497.00 | 85 338.00 | 90 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 927.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 750.00 | 105 487.00 | | 102 750.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 1.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 750.00 | 105 488.00 | | 108 750.00 |
242 Autres charges externes. | 28 580.00 | 24 944.00 | | 28 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | 3 554.00 | | 5 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 701.00 | 39 264.00 | | 46 701.00 |
252 Charges sociales | 11 794.00 | 11 233.00 | | 11 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 601.00 | 1 429.00 | | 2 601.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 000.00 | | |
262 Autres charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 751.00 | 86 424.00 | | 100 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 000.00 | 19 064.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 2 765.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 286.00 | 16 299.00 | | 6 286.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |