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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 322.00 | 16 515.00 | 88 807.00 | 105 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 521.00 | 27 714.00 | 88 807.00 | 116 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
084 Disponibilités | 131 597.00 | | 131 597.00 | 131 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 314.00 | | 169 314.00 | 169 314.00 |
110 Total général Actif | 285 834.00 | 27 714.00 | 258 121.00 | 285 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 023.00 | 163 167.00 | | 200 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 023.00 | 163 167.00 | | 200 023.00 |
242 Autres charges externes. | 50 923.00 | 29 972.00 | | 50 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 1 449.00 | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 766.00 | 89 113.00 | | 94 766.00 |
252 Charges sociales | 4 031.00 | 2 486.00 | | 4 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 926.00 | 8 428.00 | | 7 926.00 |
262 Autres charges | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 785.00 | 131 448.00 | | 160 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 239.00 | 31 719.00 | | 39 239.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 856.00 | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 4 641.00 | | 5 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 655.00 | 26 222.00 | | 32 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 228.00 | | | 4 228.00 |