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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 199.00 | 6 087.00 | 5 112.00 | 11 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 710.00 | 5 273.00 | 35 438.00 | 40 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 909.00 | 11 360.00 | 40 550.00 | 51 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
072 Créances – Autres | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
084 Disponibilités | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
110 Total général Actif | 132 564.00 | 11 360.00 | 121 204.00 | 132 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 316.00 | 102 750.00 | | 130 316.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 6 000.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 917.00 | 108 750.00 | | 130 917.00 |
242 Autres charges externes. | 46 774.00 | 28 580.00 | | 46 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | 5 075.00 | | 5 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 693.00 | 46 701.00 | | 46 693.00 |
252 Charges sociales | 11 690.00 | 11 794.00 | | 11 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 863.00 | 2 601.00 | | 5 863.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6 000.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 443.00 | 100 751.00 | | 116 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 474.00 | 8 000.00 | | 14 474.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 561.00 | | 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 1 153.00 | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 474.00 | 6 286.00 | | 11 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 018.00 | | | 2 018.00 |