| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 934.00 | 8 589.00 | 90 345.00 | 98 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 133.00 | 19 788.00 | 90 345.00 | 110 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
072 Créances – Autres | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
084 Disponibilités | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 940.00 | | 105 940.00 | 105 940.00 |
110 Total général Actif | 216 072.00 | 19 788.00 | 196 285.00 | 216 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 167.00 | 130 316.00 | | 163 167.00 |
230 Autres produits | | 601.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 167.00 | 130 917.00 | | 163 167.00 |
242 Autres charges externes. | 29 972.00 | 46 774.00 | | 29 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 452.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 113.00 | 62 353.00 | | 89 113.00 |
252 Charges sociales | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 428.00 | 5 863.00 | | 8 428.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 448.00 | 116 443.00 | | 131 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 719.00 | 14 474.00 | | 31 719.00 |
294 Charges financières | 856.00 | 961.00 | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 2 038.00 | | 4 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 222.00 | 11 474.00 | | 26 222.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 951.00 | | | 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 387.00 | | | 3 387.00 |