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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 570.00 | 14 982.00 | 6 588.00 | 21 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 188.00 | 14 982.00 | 9 206.00 | 24 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 329.00 | 56 121.00 | 1 379 208.00 | 1 435 329.00 |
BZ Autres créances | 574 062.00 | | 574 062.00 | 574 062.00 |
CF Disponibilités | 145 562.00 | | 145 562.00 | 145 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 164.00 | 56 121.00 | 2 126 043.00 | 2 182 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 352.00 | 71 103.00 | 2 135 250.00 | 2 206 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 364.00 | | | 403 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DL TOTAL (I) | 664 294.00 | | | 664 294.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 218.00 | | | 1 095 218.00 |
EA Autres dettes | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 955.00 | | | 1 446 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 250.00 | | | 2 135 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 955.00 | | | 1 446 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 672 345.00 | | 4 672 345.00 | 4 672 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 345.00 | | 4 672 345.00 | 4 672 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 091.00 | | | 4 759 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 161.00 | | | 4 608 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 401.00 | 141.00 | 11 420.00 | 67 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 401.00 | 141.00 | 11 420.00 | 67 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 401.00 | 141.00 | 11 420.00 | 67 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 145.00 | 176 145.00 | | 176 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095 218.00 | 1 095 218.00 | | 1 095 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 220.00 | 2 036 602.00 | 2 618.00 | 2 039 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 955.00 | 1 446 955.00 | | 1 446 955.00 |