| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 650.00 | 21 448.00 | 4 202.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 364.00 | 21 448.00 | 6 917.00 | 28 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 956.00 | 64 363.00 | 747 593.00 | 811 956.00 |
BZ Autres créances | 720 136.00 | | 720 136.00 | 720 136.00 |
CF Disponibilités | 275 156.00 | | 275 156.00 | 275 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 263.00 | 64 363.00 | 1 742 900.00 | 1 807 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 628.00 | 85 811.00 | 1 749 816.00 | 1 835 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 644 935.00 | 554 294.00 | | 644 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 677.00 | 90 640.00 | | 12 677.00 |
DL TOTAL (I) | 767 612.00 | 754 935.00 | | 767 612.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 202.00 | 4 839.00 | | 77 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 661.00 | 242 784.00 | | 90 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 413.00 | 1 473 388.00 | | 790 413.00 |
EA Autres dettes | 19 929.00 | 143 548.00 | | 19 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 204.00 | 1 864 559.00 | | 978 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 816.00 | 2 623 494.00 | | 1 749 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 256.00 | | 1 981 256.00 | 1 981 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 256.00 | | 1 981 256.00 | 1 981 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 133.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 425.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 945.00 | 5 684 242.00 | | 2 056 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 268.00 | 5 593 602.00 | | 2 044 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 677.00 | 90 640.00 | | 12 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 329.00 | 3 119.00 | | 18 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 329.00 | 3 119.00 | | 18 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 928.00 | 9 132.00 | 1 697.00 | 56 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 928.00 | 9 132.00 | 1 697.00 | 56 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 928.00 | 9 132.00 | 1 697.00 | 60 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 202.00 | 77 202.00 | | 77 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 412.00 | 790 412.00 | | 790 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532 108.00 | 1 452 835.00 | 79 273.00 | 1 532 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 822.00 | 1 452 835.00 | 81 987.00 | 1 534 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 204.00 | 978 204.00 | | 978 204.00 |