| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 095.00 | 18 329.00 | 6 767.00 | 25 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 771.00 | 18 329.00 | 9 442.00 | 27 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 210.00 | 56 928.00 | 1 793 282.00 | 1 850 210.00 |
BZ Autres créances | 687 352.00 | | 687 352.00 | 687 352.00 |
CF Disponibilités | 128 371.00 | | 128 371.00 | 128 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 980.00 | 56 928.00 | 2 614 052.00 | 2 670 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 750.00 | 75 257.00 | 2 623 494.00 | 2 698 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 294.00 | 403 364.00 | | 554 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 640.00 | 150 930.00 | | 90 640.00 |
DL TOTAL (I) | 754 935.00 | 664 294.00 | | 754 935.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 24 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 24 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | 82 389.00 | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 784.00 | 93 204.00 | | 242 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 388.00 | 1 095 217.00 | | 1 473 388.00 |
EA Autres dettes | 143 548.00 | 176 145.00 | | 143 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 559.00 | 1 446 955.00 | | 1 864 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 494.00 | 2 135 250.00 | | 2 623 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 590 015.00 | | 5 590 015.00 | 5 590 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 015.00 | | 5 590 015.00 | 5 590 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 681 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 777 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 3 285.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 3 285.00 | | 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 242.00 | 4 759 091.00 | | 5 684 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 602.00 | 4 608 161.00 | | 5 593 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 640.00 | 150 930.00 | | 90 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 982.00 | 3 347.00 | | 14 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | 3 347.00 | | 14 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 20 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 121.00 | 807.00 | | 56 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 121.00 | 807.00 | | 56 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 121.00 | 807.00 | 20 000.00 | 80 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 784.00 | 242 784.00 | | 242 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 388.00 | 1 473 388.00 | | 1 473 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 548.00 | 143 548.00 | | 143 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537 851.00 | 2 537 851.00 | | 2 537 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 526.00 | 2 537 851.00 | 2 675.00 | 2 540 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 559.00 | 1 864 559.00 | | 1 864 559.00 |