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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 675.00 | 24 447.00 | 7 228.00 | 31 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 374.00 | 24 447.00 | 9 926.00 | 34 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 248.00 | 64 363.00 | 627 885.00 | 692 248.00 |
BZ Autres créances | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CF Disponibilités | 1 108 164.00 | | 1 108 164.00 | 1 108 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 872 518.00 | 64 363.00 | 1 808 154.00 | 1 872 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 892.00 | 88 811.00 | 1 818 081.00 | 1 906 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 573.00 | 644 935.00 | | 159 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 901.00 | 12 677.00 | | 14 901.00 |
DL TOTAL (I) | 284 474.00 | 767 612.00 | | 284 474.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 392.00 | 77 202.00 | | 499 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 155.00 | 90 661.00 | | 137 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 098.00 | 790 413.00 | | 853 098.00 |
EA Autres dettes | 39 960.00 | 19 929.00 | | 39 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 606.00 | 978 204.00 | | 1 529 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 081.00 | 1 749 816.00 | | 1 818 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 978.00 | | 2 728 978.00 | 2 728 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 978.00 | | 2 728 978.00 | 2 728 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 768.00 | 2 056 945.00 | | 2 752 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 867.00 | 2 044 268.00 | | 2 737 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 901.00 | 12 677.00 | | 14 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 448.00 | 3 000.00 | | 21 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | 3 000.00 | | 21 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 155.00 | 137 155.00 | | 137 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 099.00 | 853 099.00 | | 853 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 354.00 | 687 118.00 | 77 236.00 | 764 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 053.00 | 687 118.00 | 79 935.00 | 767 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 214.00 | 1 502 214.00 | | 1 502 214.00 |