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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 844.00 | 2 156.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 423.00 | 28 795.00 | 19 627.00 | 48 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 132.00 | 20 195.00 | 8 937.00 | 29 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 615.00 | 54 835.00 | 30 780.00 | 85 615.00 |
BT Marchandises | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
BZ Autres créances | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CF Disponibilités | 165 883.00 | | 165 883.00 | 165 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 895.00 | | 387 895.00 | 387 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 510.00 | 54 835.00 | 418 676.00 | 473 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 190 854.00 | 96 702.00 | | 190 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 419.00 | 94 152.00 | | 90 419.00 |
DL TOTAL (I) | 384 673.00 | 294 254.00 | | 384 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 6.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 042.00 | | 23 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 894.00 | 27 930.00 | | 10 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 003.00 | 52 784.00 | | 34 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 676.00 | 347 038.00 | | 418 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 003.00 | 52 784.00 | | 34 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 336.00 | | 7 650.00 | 78 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 85 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 77 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 276.00 | | 7 650.00 | 70 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 192.00 | 6 693.00 | 50.00 | 48 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 1 600.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 948.00 | 5 093.00 | 50.00 | 43 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 398.00 | 128 338.00 | 60.00 | 128 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |