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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 444.00 | 556.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 651.00 | 33 257.00 | 33 394.00 | 66 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 294.00 | 22 092.00 | 14 202.00 | 36 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 005.00 | 62 794.00 | 48 212.00 | 111 005.00 |
BT Marchandises | 113 986.00 | | 113 986.00 | 113 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
BZ Autres créances | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CF Disponibilités | 225 541.00 | | 225 541.00 | 225 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 504.00 | | 460 504.00 | 460 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 510.00 | 62 794.00 | 508 716.00 | 571 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 281 273.00 | 190 854.00 | | 281 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 947.00 | 90 419.00 | | 82 947.00 |
DL TOTAL (I) | 467 620.00 | 384 673.00 | | 467 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 48.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | 23 061.00 | | 31 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 916.00 | 10 894.00 | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 096.00 | 34 003.00 | | 41 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 716.00 | 418 676.00 | | 508 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 096.00 | 34 003.00 | | 41 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 615.00 | 25 390.00 | | 85 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 555.00 | 25 390.00 | | 77 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 835.00 | 7 959.00 | | 54 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 1 600.00 | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 990.00 | 6 359.00 | | 48 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 038.00 | 120 978.00 | 60.00 | 121 038.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |