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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 785.00 | 46 572.00 | 36 214.00 | 82 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 171.00 | 37 754.00 | 76 417.00 | 114 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 164.00 | 92 325.00 | 112 838.00 | 205 164.00 |
BT Marchandises | 129 784.00 | | 129 784.00 | 129 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 142.00 | | 184 142.00 | 184 142.00 |
BZ Autres créances | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CF Disponibilités | 821 689.00 | | 821 689.00 | 821 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 029.00 | | 1 160 029.00 | 1 160 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 192.00 | 92 325.00 | 1 272 867.00 | 1 365 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 530 701.00 | 364 220.00 | | 530 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 859.00 | 166 480.00 | | 454 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 960.00 | 634 101.00 | | 1 088 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 457.00 | 32 574.00 | | 62 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 363.00 | 41 110.00 | | 121 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 907.00 | 73 771.00 | | 183 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 867.00 | 707 872.00 | | 1 272 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 907.00 | 73 771.00 | | 183 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 122.00 | 71 042.00 | | 134 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 164.00 | | | 205 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 956.00 | | | 196 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 914.00 | 71 042.00 | | 125 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 184 142.00 | 184 142.00 | | 184 142.00 |
VB T. V. A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 763.00 | 208 556.00 | 208.00 | 208 763.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 907.00 | 183 907.00 | | 183 907.00 |