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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 651.00 | 39 748.00 | 26 903.00 | 66 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 263.00 | 25 847.00 | 33 416.00 | 59 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 122.00 | 73 595.00 | 60 527.00 | 134 122.00 |
BT Marchandises | 116 116.00 | | 116 116.00 | 116 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 981.00 | | 159 981.00 | 159 981.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 357 626.00 | | 357 626.00 | 357 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 346.00 | | 647 346.00 | 647 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 467.00 | 73 595.00 | 707 872.00 | 781 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 364 220.00 | 281 273.00 | | 364 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 480.00 | 82 947.00 | | 166 480.00 |
DL TOTAL (I) | 634 101.00 | 467 620.00 | | 634 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 54.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 574.00 | 31 126.00 | | 32 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 110.00 | 9 916.00 | | 41 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 771.00 | 41 096.00 | | 73 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 872.00 | 508 716.00 | | 707 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 771.00 | 41 096.00 | | 73 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 794.00 | 10 801.00 | | 62 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 556.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 349.00 | 10 246.00 | | 55 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 159 981.00 | 159 981.00 | | 159 981.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 812.00 | 173 605.00 | 208.00 | 173 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |