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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 684.00 | 11 672.00 | 32 012.00 | 43 684.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 184.00 | 11 672.00 | 52 512.00 | 64 184.00 |
060 Stock marchandises | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
084 Disponibilités | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 786.00 | | 101 786.00 | 101 786.00 |
110 Total général Actif | 165 970.00 | 11 672.00 | 154 298.00 | 165 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 695.00 | 138 157.00 | | 121 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 433.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 195.00 | 139 591.00 | | 123 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 523.00 | 75 926.00 | | 52 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 702.00 | -18 158.00 | | -1 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | 148.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 40 132.00 | 44 532.00 | | 40 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 1 115.00 | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 168.00 | 15 781.00 | | 18 168.00 |
252 Charges sociales | 1 007.00 | 473.00 | | 1 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 212.00 | 124 185.00 | | 116 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 983.00 | 15 406.00 | | 6 983.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 500.00 | 1 656.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 1 897.00 | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 728.00 | 11 853.00 | | 4 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 543.00 | | | 17 543.00 |