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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 684.00 | 16 040.00 | 27 644.00 | 43 684.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 184.00 | 16 040.00 | 48 144.00 | 64 184.00 |
060 Stock marchandises | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
110 Total général Actif | 176 667.00 | 16 040.00 | 160 627.00 | 176 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 956.00 | 121 695.00 | | 144 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 067.00 | 1 500.00 | | 1 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 023.00 | 123 195.00 | | 146 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 643.00 | 52 523.00 | | 77 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 620.00 | -1 702.00 | | -12 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | 106.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 41 436.00 | 40 132.00 | | 41 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 609.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 422.00 | 18 168.00 | | 14 422.00 |
252 Charges sociales | 4 706.00 | 1 007.00 | | 4 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 004.00 | 116 212.00 | | 132 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 020.00 | 6 983.00 | | 14 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | 1 500.00 | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 425.00 | 112.00 | | 1 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 643.00 | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 302.00 | 4 728.00 | | 10 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 467.00 | | | 20 467.00 |