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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 969.00 | 21 012.00 | 39 957.00 | 60 969.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 469.00 | 21 012.00 | 60 457.00 | 81 469.00 |
060 Stock marchandises | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
084 Disponibilités | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 021.00 | | 141 021.00 | 141 021.00 |
110 Total général Actif | 222 490.00 | 21 012.00 | 201 478.00 | 222 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 371.00 | 144 956.00 | | 114 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 480.00 | 1 067.00 | | 13 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 851.00 | 146 023.00 | | 127 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 256.00 | 77 643.00 | | 47 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 811.00 | -12 620.00 | | 6 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272.00 | 242.00 | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 42 545.00 | 41 436.00 | | 42 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 806.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 219.00 | 14 422.00 | | 14 219.00 |
252 Charges sociales | 196.00 | 4 706.00 | | 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 972.00 | 4 368.00 | | 4 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 235.00 | 132 004.00 | | 118 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 617.00 | 14 020.00 | | 9 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | 1 043.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | 1 518.00 | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 425.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 818.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 488.00 | 10 302.00 | | 8 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 664.00 | | | 17 664.00 |