| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 684.00 | 7 303.00 | 36 381.00 | 43 684.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 184.00 | 7 303.00 | 56 881.00 | 64 184.00 |
060 Stock marchandises | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
110 Total général Actif | 171 015.00 | 7 303.00 | 163 712.00 | 171 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 712.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 157.00 | 110 428.00 | | 138 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 591.00 | 110 428.00 | | 139 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 926.00 | 96 153.00 | | 75 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 158.00 | -41 286.00 | | -18 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | 145.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 44 532.00 | 34 526.00 | | 44 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 169.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
252 Charges sociales | 473.00 | | | 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | 7 935.00 | | 4 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 185.00 | 97 641.00 | | 124 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 406.00 | 12 787.00 | | 15 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 656.00 | 2 508.00 | | 1 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 542.00 | | 1 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 853.00 | 8 737.00 | | 11 853.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 416.00 | | | 22 416.00 |