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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 918.00 | 5 306.00 | 10 612.00 | 15 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 918.00 | 5 306.00 | 10 612.00 | 15 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 087.00 | | 1 044 087.00 | 1 044 087.00 |
BZ Autres créances | 3 111 423.00 | | 3 111 423.00 | 3 111 423.00 |
CF Disponibilités | 82 605.00 | | 82 605.00 | 82 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 115.00 | | 4 238 115.00 | 4 238 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 033.00 | 5 306.00 | 4 248 727.00 | 4 254 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 364.00 | 3 922.00 | | 2 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 280.00 | 3 442.00 | | -32 280.00 |
DL TOTAL (I) | 25 084.00 | 57 364.00 | | 25 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 54.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 459.00 | 25 765.00 | | 701 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 512.00 | 4 989.00 | | 2 922 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 530.00 | 47 623.00 | | 599 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 643.00 | 78 430.00 | | 4 223 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 727.00 | 135 794.00 | | 4 248 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 535.00 | | 4 537 535.00 | 4 537 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 535.00 | | 4 537 535.00 | 4 537 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 866 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 298.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 298.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -298.00 | | -30 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 681.00 | 2 743.00 | | 45 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 044.00 | | | -31 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 387.00 | 557 383.00 | | 5 412 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444 667.00 | 553 941.00 | | 5 444 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 280.00 | 3 442.00 | | -32 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 918.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 512.00 | 2 922 512.00 | | 2 922 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 642.00 | 166 642.00 | | 166 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 710.00 | 150 710.00 | | 150 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 087.00 | 1 044 087.00 | | 1 044 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 462 142.00 | 462 142.00 | | 462 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 626.00 | 1 908 626.00 | | 1 908 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 701 459.00 | 701 459.00 | | 701 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 868.00 | 737 868.00 | | 737 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 510.00 | 4 155 510.00 | | 4 155 510.00 |
VW T.V.A. | 263 618.00 | 263 618.00 | | 263 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 643.00 | 4 223 643.00 | | 4 223 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |