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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 018.00 | 35 752.00 | 38 267.00 | 74 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 275.00 | 35 752.00 | 74 524.00 | 110 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144 207.00 | | 6 144 207.00 | 6 144 207.00 |
BZ Autres créances | 1 574 242.00 | | 1 574 242.00 | 1 574 242.00 |
CF Disponibilités | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 163.00 | | 257 163.00 | 257 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 034 340.00 | | 8 034 340.00 | 8 034 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 615.00 | 35 752.00 | 8 108 863.00 | 8 144 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 708.00 | -10 768.00 | | 23 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 348.00 | 34 476.00 | | 5 348.00 |
DL TOTAL (I) | 84 056.00 | 78 708.00 | | 84 056.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 6 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 6 000.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 630.00 | 2 305 619.00 | | 4 015 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 854.00 | 81 315.00 | | 72 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 403.00 | 2 420 153.00 | | 2 146 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 758.00 | 1 382 428.00 | | 1 709 758.00 |
EA Autres dettes | 49 162.00 | 976 004.00 | | 49 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 993 807.00 | 7 165 519.00 | | 7 993 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 108 863.00 | 7 250 227.00 | | 8 108 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 696 212.00 | | 14 696 212.00 | 14 696 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 696 212.00 | | 14 696 212.00 | 14 696 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 899 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 804 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 280 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 821 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 672 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 11 586.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 11 586.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | -11 586.00 | | -1 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 785.00 | 68 433.00 | | 88 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 29 975.00 | | 13 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 804 598.00 | 12 700 689.00 | | 15 804 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 799 250.00 | 12 666 212.00 | | 15 799 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 348.00 | 34 476.00 | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 818.00 | | 72 457.00 | 37 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 818.00 | | 36 200.00 | 37 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 616.00 | 19 135.00 | | 16 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 616.00 | 19 135.00 | | 16 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 25 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 25 000.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 403.00 | 2 146 403.00 | | 2 146 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 152.00 | 327 152.00 | | 327 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 889.00 | 307 889.00 | | 307 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
UX Autres créances clients | 6 144 207.00 | 6 144 207.00 | | 6 144 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VB T. V. A. | 149 681.00 | 149 681.00 | | 149 681.00 |
VC Groupe et associés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 015 630.00 | 4 015 630.00 | | 4 015 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 520.00 | 1 399 520.00 | | 1 399 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 163.00 | 257 163.00 | | 257 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 011 870.00 | 8 011 870.00 | | 8 011 870.00 |
VW T.V.A. | 1 046 093.00 | 1 046 093.00 | | 1 046 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 920 953.00 | 7 920 953.00 | | 7 920 953.00 |