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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 818.00 | 16 616.00 | 21 202.00 | 37 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 818.00 | 16 616.00 | 21 202.00 | 37 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512 181.00 | | 6 512 181.00 | 6 512 181.00 |
BZ Autres créances | 334 660.00 | | 334 660.00 | 334 660.00 |
CF Disponibilités | 376 119.00 | | 376 119.00 | 376 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229 025.00 | | 7 229 025.00 | 7 229 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 266 844.00 | 16 616.00 | 7 250 227.00 | 7 266 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 768.00 | -29 916.00 | | -10 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476.00 | 19 148.00 | | 34 476.00 |
DL TOTAL (I) | 78 708.00 | 44 232.00 | | 78 708.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 619.00 | 2 168 441.00 | | 2 305 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 153.00 | 1 639 238.00 | | 2 420 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 428.00 | 1 086 934.00 | | 1 382 428.00 |
EA Autres dettes | 976 004.00 | 223 070.00 | | 976 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 165 519.00 | 5 117 682.00 | | 7 165 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 227.00 | 5 161 914.00 | | 7 250 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 239 510.00 | | 12 239 510.00 | 12 239 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 239 510.00 | | 12 239 510.00 | 12 239 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 700 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 007 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 538 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 586.00 | 570.00 | | 11 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 586.00 | 570.00 | | 11 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 586.00 | -570.00 | | -11 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 433.00 | 21 492.00 | | 68 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 700 689.00 | 10 314 323.00 | | 12 700 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 666 212.00 | 10 295 175.00 | | 12 666 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 476.00 | 19 148.00 | | 34 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 918.00 | | 21 900.00 | 15 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 918.00 | | 21 900.00 | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 612.00 | 6 004.00 | | 10 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 612.00 | 6 004.00 | | 10 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 153.00 | 2 420 153.00 | | 2 420 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 805.00 | 219 805.00 | | 219 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 161.00 | 264 161.00 | | 264 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 004.00 | 976 004.00 | | 976 004.00 |
UX Autres créances clients | 6 512 181.00 | 6 512 181.00 | | 6 512 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 328 427.00 | 328 427.00 | | 328 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 305 619.00 | 2 305 619.00 | | 2 305 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 847 936.00 | 6 847 936.00 | | 6 847 936.00 |
VW T.V.A. | 875 817.00 | 875 817.00 | | 875 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084 204.00 | 7 084 204.00 | | 7 084 204.00 |