| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 918.00 | 10 612.00 | 5 306.00 | 15 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 918.00 | 10 612.00 | 5 306.00 | 15 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 719.00 | | 4 733 719.00 | 4 733 719.00 |
BZ Autres créances | 273 124.00 | | 273 124.00 | 273 124.00 |
CF Disponibilités | 149 764.00 | | 149 764.00 | 149 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 608.00 | | 5 156 608.00 | 5 156 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 526.00 | 10 612.00 | 5 161 914.00 | 5 172 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 916.00 | 2 364.00 | | -29 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 148.00 | -32 280.00 | | 19 148.00 |
DL TOTAL (I) | 44 232.00 | 25 084.00 | | 44 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 441.00 | 701 459.00 | | 2 168 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 238.00 | 2 922 512.00 | | 1 639 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 934.00 | 599 530.00 | | 1 086 934.00 |
EA Autres dettes | 223 070.00 | | | 223 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 682.00 | 4 223 643.00 | | 5 117 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 914.00 | 4 248 727.00 | | 5 161 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 024 449.00 | | 9 024 449.00 | 9 024 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 024 449.00 | | 9 024 449.00 | 9 024 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 314 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 840 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 257 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 30 000.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 30 000.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -30 000.00 | | -570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 492.00 | 45 681.00 | | 21 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314 323.00 | 5 412 387.00 | | 10 314 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 295 175.00 | 5 444 667.00 | | 10 295 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 148.00 | -32 280.00 | | 19 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 238.00 | 1 639 238.00 | | 1 639 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 329.00 | 171 329.00 | | 171 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 148.00 | 146 148.00 | | 146 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 070.00 | 223 070.00 | | 223 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 733 719.00 | 4 733 719.00 | | 4 733 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 220 925.00 | 220 925.00 | | 220 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 168 441.00 | 2 168 441.00 | | 2 168 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 844.00 | 5 006 844.00 | | 5 006 844.00 |
VW T.V.A. | 746 471.00 | 746 471.00 | | 746 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 682.00 | 5 117 682.00 | | 5 117 682.00 |