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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 369.00 | 7 087.00 | 1 281.00 | 8 369.00 |
AN Terrains | 13 970.00 | 3 554.00 | 10 417.00 | 13 970.00 |
AP Constructions | 216 518.00 | 72 642.00 | 143 876.00 | 216 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 657.00 | 604 997.00 | 117 660.00 | 722 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 196.00 | 12 645.00 | 1 551.00 | 14 196.00 |
BF Prêts | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 320.00 | 701 000.00 | 283 320.00 | 984 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 1 140 947.00 | | 1 140 947.00 | 1 140 947.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 288.00 | | 1 151 288.00 | 1 151 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 608.00 | 701 000.00 | 1 434 608.00 | 2 135 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 080.00 | 1 000.00 | | 111 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 484.00 | -1 291.00 | | 392 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
DL TOTAL (I) | 555 893.00 | -291.00 | | 555 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 982.00 | 591.00 | | 173 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 390.00 | 781.00 | | 123 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 461.00 | | | 555 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 714.00 | 1 371.00 | | 878 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 608.00 | 1 080.00 | | 1 434 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 4 138 722.00 | | 4 138 722.00 | 4 138 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 797.00 | | 4 138 797.00 | 4 138 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 896.00 | | | 106 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 068.00 | | | 4 180 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 584.00 | 1 291.00 | | 3 787 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 484.00 | -1 291.00 | | 392 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 999 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 631.00 | 984 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 631.00 | 967 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 716 632.00 | 15 631.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 709 468.00 | 15 631.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 927.00 | 3 927.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 927.00 | 3 927.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 982.00 | | 173 982.00 | 173 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 053.00 | 259 053.00 | | 259 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
UP Prêts | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VC Groupe et associés | 590 488.00 | 590 488.00 | | 590 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 620.00 | 539 620.00 | | 539 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 276.00 | 1 145 741.00 | 8 535.00 | 1 154 276.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 714.00 | 704 732.00 | 173 982.00 | 878 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |