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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AN Terrains | 13 970.00 | 7 744.00 | 6 225.00 | 13 970.00 |
AP Constructions | 357 713.00 | 158 218.00 | 199 494.00 | 357 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 475.00 | 649 083.00 | 220 392.00 | 869 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 795.00 | 17 111.00 | 35 684.00 | 52 795.00 |
BF Prêts | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 367.00 | 840 602.00 | 492 765.00 | 1 333 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BZ Autres créances | 2 674 595.00 | | 2 674 595.00 | 2 674 595.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 161.00 | | 2 695 161.00 | 2 695 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 528.00 | 840 602.00 | 3 187 926.00 | 4 028 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 003.00 | 816 717.00 | | 1 294 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 394.00 | 477 286.00 | | 608 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 103.00 | 36 322.00 | | 31 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 707.00 | 1 475 532.00 | | 2 078 707.00 |
DP Provisions pour risques | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 35.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 163.00 | 191 826.00 | | 211 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 792.00 | 183 350.00 | | 223 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 358.00 | 468 309.00 | | 538 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 908.00 | 15 118.00 | | 83 908.00 |
EA Autres dettes | 26 016.00 | 21 933.00 | | 26 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 530.00 | 9 530.00 | | 19 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 002.00 | 890 103.00 | | 1 103 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 926.00 | 2 365 635.00 | | 3 187 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 5 057 968.00 | | 5 057 968.00 | 5 057 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 982.00 | | 5 057 982.00 | 5 057 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 218.00 | 8 329.00 | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | 8 329.00 | | 5 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 144.00 | 8 329.00 | | 3 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 270.00 | 105 867.00 | | 134 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 670.00 | 186 266.00 | | 229 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 741.00 | 4 673 904.00 | | 5 114 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 347.00 | 4 196 617.00 | | 4 506 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 394.00 | 477 286.00 | | 608 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 073.00 | | 172 209.00 | 1 196 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 914.00 | 1 333 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 914.00 | 1 293 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 508.00 | | 163 361.00 | 1 165 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | | 8 848.00 | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 913.00 | 88 528.00 | 32 839.00 | 784 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 468.00 | 88 528.00 | 32 839.00 | 776 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 163.00 | | 211 163.00 | 211 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 792.00 | 223 792.00 | | 223 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 368.00 | 295 368.00 | | 295 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 614.00 | 211 614.00 | | 211 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UP Prêts | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VC Groupe et associés | 2 586 517.00 | 2 586 517.00 | | 2 586 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 377.00 | 2 675 409.00 | 30 968.00 | 2 706 377.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 003.00 | 891 840.00 | 211 163.00 | 1 103 003.00 |