| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AN Terrains | 13 970.00 | 4 950.00 | 9 019.00 | 13 970.00 |
AP Constructions | 229 157.00 | 95 411.00 | 133 745.00 | 229 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 122.00 | 595 296.00 | 133 825.00 | 729 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 961.00 | 13 286.00 | 13 674.00 | 26 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BF Prêts | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 345.00 | 717 390.00 | 305 954.00 | 1 023 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 615 846.00 | | 1 615 846.00 | 1 615 846.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 885.00 | | 1 625 885.00 | 1 625 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 230.00 | 717 390.00 | 1 931 839.00 | 2 649 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 018.00 | 5.00 | | 23 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DH Report à nouveau | 380 084.00 | -1 291.00 | | 380 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 632.00 | 392 484.00 | | 436 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 652.00 | 53 615.00 | | 34 652.00 |
DL TOTAL (I) | 996 575.00 | 555 893.00 | | 996 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 590.00 | 173 982.00 | | 191 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 203.00 | 123 390.00 | | 200 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 401.00 | 555 460.00 | | 473 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 178.00 | 1 902.00 | | 24 178.00 |
EA Autres dettes | 36 359.00 | 23 978.00 | | 36 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 263.00 | 878 714.00 | | 935 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 839.00 | 1 434 607.00 | | 1 931 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 4 369 173.00 | | 4 369 173.00 | 4 369 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 200.00 | | 4 369 200.00 | 4 369 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 371.00 | 16 595.00 | | 9 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 371.00 | 16 595.00 | | 9 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 1 407.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 1 891.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 191.00 | 14 704.00 | | 9 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 499.00 | 106 896.00 | | 104 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 446.00 | 87 952.00 | | 173 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 147.00 | 4 180 067.00 | | 4 418 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 515.00 | 3 787 583.00 | | 3 981 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 632.00 | 392 484.00 | | 436 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 320.00 | | 76 478.00 | 984 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 453.00 | 1 023 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 453.00 | 999 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 340.00 | | 69 850.00 | 967 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 535.00 | | 6 628.00 | 8 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 000.00 | 53 664.00 | 37 274.00 | 701 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 1 281.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 836.00 | 52 383.00 | 37 274.00 | 693 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 590.00 | | 191 590.00 | 191 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 203.00 | 200 203.00 | | 200 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 986.00 | 221 986.00 | | 221 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 161.00 | 227 161.00 | | 227 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UP Prêts | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 055.00 | 1 574 055.00 | | 1 574 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 390.00 | 1 619 227.00 | 15 163.00 | 1 634 390.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 263.00 | 743 673.00 | 191 590.00 | 935 263.00 |