| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
AN Terrains | 13 970.00 | 6 347.00 | 7 622.00 | 13 970.00 |
AP Constructions | 306 233.00 | 123 176.00 | 183 057.00 | 306 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 341.00 | 632 063.00 | 186 278.00 | 818 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 961.00 | 14 880.00 | 12 081.00 | 26 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 072.00 | 784 913.00 | 411 159.00 | 1 196 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BZ Autres créances | 1 941 582.00 | | 1 941 582.00 | 1 941 582.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 476.00 | | 1 954 476.00 | 1 954 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 548.00 | 784 913.00 | 2 365 635.00 | 3 150 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
DH Report à nouveau | 816 717.00 | 380 084.00 | | 816 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 286.00 | 436 632.00 | | 477 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 322.00 | 34 652.00 | | 36 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 532.00 | 996 575.00 | | 1 475 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 826.00 | 191 590.00 | | 191 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 350.00 | 200 203.00 | | 183 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 309.00 | 473 401.00 | | 468 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 118.00 | 24 178.00 | | 15 118.00 |
EA Autres dettes | 21 933.00 | 36 359.00 | | 21 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 103.00 | 935 263.00 | | 890 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 635.00 | 1 931 839.00 | | 2 365 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 4 566 784.00 | | 4 566 784.00 | 4 566 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 851.00 | | 4 566 851.00 | 4 566 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 329.00 | 9 371.00 | | 8 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 329.00 | 9 371.00 | | 8 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 329.00 | 9 191.00 | | 8 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 867.00 | 104 499.00 | | 105 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 266.00 | 173 446.00 | | 186 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 904.00 | 4 418 147.00 | | 4 673 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 617.00 | 3 981 515.00 | | 4 196 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 286.00 | 436 632.00 | | 477 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 345.00 | | 173 253.00 | 1 023 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526.00 | | 1 196 073.00 | 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | 1 165 508.00 | 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 737.00 | | 166 296.00 | 999 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 163.00 | | 6 957.00 | 15 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 391.00 | 67 522.00 | | 717 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 946.00 | 67 522.00 | | 708 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 826.00 | | 191 826.00 | 191 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 350.00 | 183 350.00 | | 183 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 018.00 | 233 018.00 | | 233 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 751.00 | 205 751.00 | | 205 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UP Prêts | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 896 808.00 | 1 896 808.00 | | 1 896 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 629.00 | 1 944 509.00 | 22 120.00 | 1 966 629.00 |
VW T.V.A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 103.00 | 698 277.00 | 191 826.00 | 890 103.00 |