| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 763 349.00 | 1 742 288.00 | 17 021 061.00 | 18 763 349.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 58 355 000.00 | | 58 355 000.00 | 58 355 000.00 |
AP Constructions | 990 104.00 | 66 202.00 | 923 902.00 | 990 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 838.00 | 2 023.00 | 23 815.00 | 25 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 508.00 | 208 080.00 | 1 335 428.00 | 1 543 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 582 522.00 | | 2 582 522.00 | 2 582 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 176.00 | | 383 176.00 | 383 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 643 817.00 | 2 018 592.00 | 80 625 225.00 | 82 643 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029 007.00 | | 1 029 007.00 | 1 029 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 945 922.00 | | 343 945 922.00 | 343 945 922.00 |
BZ Autres créances | 29 580 228.00 | | 29 580 228.00 | 29 580 228.00 |
CF Disponibilités | 1 616 989.00 | | 1 616 989.00 | 1 616 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390 767.00 | | 3 390 767.00 | 3 390 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 562 913.00 | | 379 562 913.00 | 379 562 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 206 730.00 | 2 018 592.00 | 460 188 138.00 | 462 206 730.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 914.00 | | | -3 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 782 752.00 | -3 914.00 | | -2 782 752.00 |
DK Provisions réglementées | 155 620.00 | | | 155 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 368 954.00 | 6 086.00 | | 7 368 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 276 859.00 | | | 2 276 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 276 859.00 | | | 2 276 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 140 305.00 | 33 060.00 | | 80 140 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 244 702.00 | | | 57 244 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862 119.00 | | | 1 862 119.00 |
EA Autres dettes | 311 295 199.00 | 266 000.00 | | 311 295 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 542 325.00 | 299 060.00 | | 450 542 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 188 138.00 | 305 146.00 | | 460 188 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 615 291.00 | | 323 615 291.00 | 323 615 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 615 291.00 | | 323 615 291.00 | 323 615 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 719 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 608 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 942 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 596 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 174 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 796 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 276 859.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 557 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 615 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 916 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 620.00 | | | 155 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 620.00 | | | 155 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 620.00 | | | -155 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 584.00 | | | 240 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 529 822.00 | | | -1 529 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 949 845.00 | 30 743.00 | | 361 949 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 732 597.00 | 34 657.00 | | 364 732 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 782 752.00 | -3 914.00 | | -2 782 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 176.00 | | 82 455 641.00 | 188 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 643 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 118 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 141 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 118 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 141 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 176.00 | | 195 320.00 | 188 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 018 592.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 742 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276 305.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 155 620.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 276 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 432 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 276 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 140 305.00 | 80 140 305.00 | | 80 140 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 751 889.00 | 14 751 889.00 | | 14 751 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329 436.00 | 12 329 436.00 | | 12 329 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862 119.00 | 1 862 119.00 | | 1 862 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 176.00 | 383 176.00 | | 383 176.00 |
UX Autres créances clients | 343 945 922.00 | 343 945 922.00 | | 343 945 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VB T. V. A. | 10 945 704.00 | 10 945 704.00 | | 10 945 704.00 |
VC Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VI Groupe et associés | 311 256 948.00 | 311 256 948.00 | | 311 256 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051 639.00 | 4 051 639.00 | | 4 051 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 581 984.00 | 18 581 984.00 | | 18 581 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390 767.00 | 3 390 767.00 | | 3 390 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 300 093.00 | 377 300 093.00 | | 377 300 093.00 |
VW T.V.A. | 26 111 738.00 | 26 111 738.00 | | 26 111 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 542 325.00 | 450 542 325.00 | | 450 542 325.00 |