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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 557 321.00 | 88 722 909.00 | 58 834 412.00 | 147 557 321.00 |
AP Constructions | 886 163.00 | 218 695.00 | 667 469.00 | 886 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 892.00 | 32 992.00 | 34 900.00 | 67 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280 681.00 | 3 912 645.00 | 2 368 036.00 | 6 280 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 196 818.00 | | 44 196 818.00 | 44 196 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 999 939.00 | 92 887 241.00 | 106 112 698.00 | 198 999 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316 843.00 | | 1 316 843.00 | 1 316 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 637 921.00 | 391 689.00 | 7 246 232.00 | 7 637 921.00 |
BZ Autres créances | 63 646 844.00 | 43 072.00 | 63 603 772.00 | 63 646 844.00 |
CF Disponibilités | 539 999.00 | | 539 999.00 | 539 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962 242.00 | | 11 962 242.00 | 11 962 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 103 848.00 | 434 761.00 | 84 669 088.00 | 85 103 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 103 787.00 | 93 322 002.00 | 190 781 785.00 | 284 103 787.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 803 520.00 | -9 865 325.00 | | -13 803 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 699.00 | -3 938 196.00 | | -976 699.00 |
DK Provisions réglementées | 724 047.00 | 2 520 744.00 | | 724 047.00 |
DL TOTAL (I) | -4 056 172.00 | -1 282 776.00 | | -4 056 172.00 |
DP Provisions pour risques | 6 642 760.00 | 4 344 485.00 | | 6 642 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 648 826.00 | 5 518 490.00 | | 3 648 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 291 586.00 | 9 862 975.00 | | 10 291 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 1 016 931.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 074 136.00 | 96 402 779.00 | | 105 074 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 869 288.00 | 86 460 398.00 | | 60 869 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 692.00 | 950 766.00 | | 416 692.00 |
EA Autres dettes | 18 176 904.00 | 1 094 614.00 | | 18 176 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 546 371.00 | 185 925 487.00 | | 184 546 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 781 785.00 | 194 505 686.00 | | 190 781 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 178.00 | | 1 952 178.00 | 1 952 178.00 |
FD Production vendue biens | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
FG Production vendue services | 503 462 657.00 | | 503 462 657.00 | 503 462 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 425 939.00 | | 505 425 939.00 | 505 425 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 455 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 133 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 136 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 548 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 492 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 972 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 584 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 839 391.00 | |
GE Autres charges | | | 503 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 142 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 550.00 | 23 681.00 | | 10 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 907 495.00 | 2 035 643.00 | | 1 907 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918 045.00 | 2 059 324.00 | | 1 918 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 081.00 | 4 608.00 | | 185 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 798.00 | 377 887.00 | | 110 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 879.00 | 382 495.00 | | 295 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622 166.00 | 1 676 829.00 | | 1 622 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 079 179.00 | 2 324 161.00 | | 3 079 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 510.00 | 117 645.00 | | 514 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 058 558.00 | 571 644 565.00 | | 561 058 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 035 257.00 | 575 582 761.00 | | 562 035 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 699.00 | -3 938 196.00 | | -976 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 626 718.00 | | 43 785 598.00 | 155 626 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 378.00 | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 378.00 | 198 999 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 557 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 431 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 499 565.00 | | 31 057 756.00 | 116 499 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 703 712.00 | | 12 727 842.00 | 38 703 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 441.00 | | | 423 441.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 196 818.00 | | | 44 196 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 302 506.00 | 36 584 735.00 | | 56 302 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 870 746.00 | 34 852 163.00 | | 53 870 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 760.00 | 1 732 572.00 | | 2 431 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 520 744.00 | 110 798.00 | 1 907 495.00 | 2 520 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 862 975.00 | 9 839 391.00 | 9 410 780.00 | 9 862 975.00 |
6T Sur comptes clients | 176 364.00 | 299 126.00 | 83 801.00 | 176 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 475.00 | 6 489.00 | 3 892.00 | 40 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 839.00 | 305 615.00 | 87 693.00 | 216 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600 558.00 | 10 255 804.00 | 11 405 968.00 | 12 600 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 145 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 074 136.00 | 105 074 136.00 | | 105 074 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 596 530.00 | 36 596 530.00 | | 36 596 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468 546.00 | 14 468 546.00 | | 14 468 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632 155.00 | 632 155.00 | | 632 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 692.00 | 416 692.00 | | 416 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 138 434.00 | 18 138 434.00 | | 18 138 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UX Autres créances clients | 7 171 811.00 | 7 171 811.00 | | 7 171 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 901.00 | 143 901.00 | | 143 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883 454.00 | 883 454.00 | | 883 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 110.00 | 466 110.00 | | 466 110.00 |
VB T. V. A. | 12 059 053.00 | 12 059 053.00 | | 12 059 053.00 |
VC Groupe et associés | 43 777 193.00 | 43 777 193.00 | | 43 777 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VP Divers | 489 701.00 | 489 701.00 | | 489 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897 553.00 | 1 897 553.00 | | 1 897 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265 514.00 | 6 265 514.00 | | 6 265 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962 242.00 | 11 962 242.00 | | 11 962 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 257 911.00 | 83 257 911.00 | | 83 257 911.00 |
VW T.V.A. | 7 274 504.00 | 7 274 504.00 | | 7 274 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 546 371.00 | 184 546 371.00 | | 184 546 371.00 |