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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 630 947.00 | 23 951 533.00 | 68 679 415.00 | 92 630 947.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 361 973.00 | 64 434.00 | 297 538.00 | 361 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 017.00 | 10 687.00 | 38 330.00 | 49 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 429 416.00 | 1 102 144.00 | 2 327 272.00 | 3 429 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 397 914.00 | | 23 397 914.00 | 23 397 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 597.00 | | 404 597.00 | 404 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 274 505.00 | 25 128 798.00 | 95 145 707.00 | 120 274 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025 723.00 | | 1 025 723.00 | 1 025 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 868 175.00 | 41 810.00 | 31 826 365.00 | 31 868 175.00 |
BZ Autres créances | 78 210 489.00 | 27 284.00 | 78 183 205.00 | 78 210 489.00 |
CF Disponibilités | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536 697.00 | | 2 536 697.00 | 2 536 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 793 422.00 | 69 094.00 | 113 724 328.00 | 113 793 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 067 927.00 | 25 197 891.00 | 208 870 035.00 | 234 067 927.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 275 878.00 | -3 914.00 | | -8 275 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589 446.00 | -2 782 752.00 | | -1 589 446.00 |
DK Provisions réglementées | 4 178 500.00 | 155 620.00 | | 4 178 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 178.00 | 7 368 954.00 | | 4 313 178.00 |
DP Provisions pour risques | 4 369 600.00 | | | 4 369 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 718 009.00 | 2 276 859.00 | | 2 718 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 087 609.00 | 2 276 859.00 | | 7 087 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 256 288.00 | 80 140 305.00 | | 81 256 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 389 609.00 | 57 244 702.00 | | 42 389 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 305.00 | 1 862 119.00 | | 1 541 305.00 |
EA Autres dettes | 72 224 976.00 | 311 295 199.00 | | 72 224 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 469 251.00 | 450 542 325.00 | | 197 469 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 870 035.00 | 460 188 138.00 | | 208 870 035.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FD Production vendue biens | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FG Production vendue services | 468 107 179.00 | | 468 107 179.00 | 468 107 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 151 626.00 | | 468 151 626.00 | 468 151 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 847 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 841 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 605 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 186 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 597 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 653 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 155 906.00 | |
GE Autres charges | | | 25 161 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 988 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 660.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 994 605.00 | | | 1 994 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 605.00 | | | 1 994 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 273.00 | 155 620.00 | | 528 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920 823.00 | 155 620.00 | | 1 920 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 782.00 | -155 620.00 | | 73 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 359 198.00 | 240 584.00 | | 1 359 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 690.00 | -1 529 822.00 | | 794 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 835 757.00 | 361 949 845.00 | | 494 835 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 425 203.00 | 364 732 597.00 | | 496 425 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589 446.00 | -2 782 752.00 | | -1 589 446.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 643 817.00 | | 95 965 687.00 | 82 643 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 335 000.00 | | 120 274 505.00 | 58 335 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 335 000.00 | | 92 630 947.00 | 58 335 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 238 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 118 349.00 | | 73 847 598.00 | 77 118 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 419.00 | | 22 096 348.00 | 51 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 496.00 | | 21 741.00 | 383 496.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 593.00 | 23 110 205.00 | | 2 018 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742 288.00 | 22 209 245.00 | | 1 742 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 305.00 | 900 960.00 | | 276 305.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 620.00 | 528 273.00 | 1 994 605.00 | 155 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 276 859.00 | 6 816 794.00 | 2 006 044.00 | 2 276 859.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 753.00 | 1 943.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 037.00 | 1 943.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 479.00 | 7 416 104.00 | 4 002 593.00 | 2 432 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 887 831.00 | 2 007 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528 273.00 | 1 994 605.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 256 288.00 | 81 256 288.00 | | 81 256 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 285 013.00 | 20 285 013.00 | | 20 285 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 867 778.00 | 16 867 778.00 | | 16 867 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541 305.00 | 1 541 305.00 | | 1 541 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 418 866.00 | 71 418 866.00 | | 71 418 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 597.00 | 404 597.00 | | 404 597.00 |
UX Autres créances clients | 31 868 175.00 | 31 868 175.00 | | 31 868 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191 500.00 | 191 500.00 | | 191 500.00 |
VB T. V. A. | 20 421 978.00 | 20 421 978.00 | | 20 421 978.00 |
VC Groupe et associés | 16 694 903.00 | 16 694 903.00 | | 16 694 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VI Groupe et associés | 806 110.00 | 806 110.00 | | 806 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007 443.00 | 4 007 443.00 | | 4 007 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 776 329.00 | 40 776 329.00 | | 40 776 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536 697.00 | 2 536 697.00 | | 2 536 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 019 958.00 | 113 019 958.00 | | 113 019 958.00 |
VW T.V.A. | 1 229 375.00 | 1 229 375.00 | | 1 229 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 469 251.00 | 197 469 251.00 | | 197 469 251.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 756.00 | 1 733.00 | | 2 756.00 |