| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 499 565.00 | 53 870 746.00 | 62 628 819.00 | 116 499 565.00 |
AP Constructions | 431 697.00 | 120 850.00 | 310 847.00 | 431 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 953.00 | 20 898.00 | 34 055.00 | 54 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467 818.00 | 2 290 013.00 | 2 177 805.00 | 4 467 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 749 245.00 | | 33 749 245.00 | 33 749 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 121.00 | | 423 121.00 | 423 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 626 718.00 | 56 302 506.00 | 99 324 212.00 | 155 626 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368 221.00 | | 2 368 221.00 | 2 368 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 906 669.00 | 176 364.00 | 60 730 305.00 | 60 906 669.00 |
BZ Autres créances | 30 375 134.00 | 40 475.00 | 30 334 658.00 | 30 375 134.00 |
CF Disponibilités | 227 802.00 | | 227 802.00 | 227 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520 487.00 | | 1 520 487.00 | 1 520 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 398 313.00 | 216 839.00 | 95 181 474.00 | 95 398 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 025 031.00 | 56 519 345.00 | 194 505 686.00 | 251 025 031.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 865 325.00 | -8 275 878.00 | | -9 865 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 938 196.00 | -1 589 446.00 | | -3 938 196.00 |
DK Provisions réglementées | 2 520 744.00 | 4 178 500.00 | | 2 520 744.00 |
DL TOTAL (I) | -1 282 776.00 | 4 313 176.00 | | -1 282 776.00 |
DP Provisions pour risques | 4 344 485.00 | 4 369 600.00 | | 4 344 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 518 490.00 | 2 718 009.00 | | 5 518 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 862 975.00 | 7 087 609.00 | | 9 862 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 931.00 | 57 074.00 | | 1 016 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 402 779.00 | 81 256 288.00 | | 96 402 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 460 398.00 | 42 389 609.00 | | 86 460 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 766.00 | 1 541 305.00 | | 950 766.00 |
EA Autres dettes | 1 094 614.00 | 72 224 976.00 | | 1 094 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 925 487.00 | 197 469 251.00 | | 185 925 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 505 686.00 | 208 870 035.00 | | 194 505 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
FG Production vendue services | 529 642 229.00 | | 529 642 229.00 | 529 642 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 644 662.00 | | 529 644 662.00 | 529 644 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 313 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 893 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 552 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 328 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 787 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 271 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 173 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 039 620.00 | |
GE Autres charges | | | -126 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 646 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 094 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 173 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 035 643.00 | 1 994 605.00 | | 2 035 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059 324.00 | 1 994 605.00 | | 2 059 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 608.00 | 10 550.00 | | 4 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 382 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 887.00 | 528 273.00 | | 377 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 495.00 | 1 920 823.00 | | 382 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676 829.00 | 73 782.00 | | 1 676 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 324 161.00 | 1 359 198.00 | | 2 324 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 645.00 | 794 690.00 | | 117 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 644 565.00 | 494 835 757.00 | | 571 644 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 582 761.00 | 496 425 203.00 | | 575 582 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 938 196.00 | -1 589 446.00 | | -3 938 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 274 505.00 | | 58 750 448.00 | 120 274 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 423 441.00 | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 398 234.00 | | 155 626 718.00 | 23 398 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 499 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 397 914.00 | | 38 703 712.00 | 23 397 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 630 947.00 | | 23 868 617.00 | 92 630 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 238 320.00 | | 34 863 307.00 | 27 238 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 237.00 | | 18 524.00 | 405 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 128 798.00 | 31 173 709.00 | | 25 128 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 951 533.00 | 29 919 213.00 | | 23 951 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 265.00 | 1 254 496.00 | | 1 177 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 178 500.00 | 377 887.00 | 2 035 643.00 | 4 178 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 087 609.00 | 6 039 620.00 | 3 264 254.00 | 7 087 609.00 |
6T Sur comptes clients | 41 810.00 | 135 154.00 | 600.00 | 41 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 284.00 | 15 631.00 | 2 440.00 | 27 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 094.00 | 150 785.00 | 3 040.00 | 69 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 335 203.00 | 6 568 292.00 | 5 302 936.00 | 11 335 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 190 405.00 | 3 267 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377 887.00 | 2 035 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 402 779.00 | 96 402 779.00 | | 96 402 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 081 329.00 | 54 081 329.00 | | 54 081 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672 580.00 | 16 672 580.00 | | 16 672 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 766.00 | 950 766.00 | | 950 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 614.00 | 1 094 614.00 | | 1 094 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 121.00 | 423 121.00 | | 423 121.00 |
UX Autres créances clients | 60 906 669.00 | 60 906 669.00 | | 60 906 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 537.00 | 182 537.00 | | 182 537.00 |
VB T. V. A. | 12 422 146.00 | 12 422 146.00 | | 12 422 146.00 |
VC Groupe et associés | 5 481 630.00 | 5 481 630.00 | | 5 481 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 931.00 | 1 016 931.00 | | 1 016 931.00 |
VP Divers | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089 518.00 | 3 089 518.00 | | 3 089 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 192 660.00 | 12 192 660.00 | | 12 192 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520 487.00 | 1 520 487.00 | | 1 520 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 225 411.00 | 93 225 411.00 | | 93 225 411.00 |
VW T.V.A. | 12 616 971.00 | 12 616 971.00 | | 12 616 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 925 487.00 | 185 925 487.00 | | 185 925 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 697.00 | | | 697.00 |