| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 513 511.00 | 7 902 627.00 | 610 883.00 | 8 513 511.00 |
AN Terrains | 7 549 168.00 | | 7 549 168.00 | 7 549 168.00 |
AP Constructions | 171 172 663.00 | 138 913 014.00 | 32 259 649.00 | 171 172 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 701 543.00 | 5 738 747.00 | 2 962 796.00 | 8 701 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 028 624.00 | 14 467 271.00 | 1 561 353.00 | 16 028 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 469 322.00 | | 3 469 322.00 | 3 469 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330 313.00 | 529 852.00 | 4 800 461.00 | 5 330 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 765 464.00 | 167 551 512.00 | 53 213 953.00 | 220 765 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 507.00 | | 381 507.00 | 381 507.00 |
BZ Autres créances | 41 037 596.00 | 23 486.00 | 41 014 110.00 | 41 037 596.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625 832.00 | | 3 625 832.00 | 3 625 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 045 010.00 | 23 486.00 | 45 021 524.00 | 45 045 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 810 474.00 | 167 574 997.00 | 98 235 477.00 | 265 810 474.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 881 480.00 | 10 000.00 | | 9 881 480.00 |
DH Report à nouveau | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 068.00 | -1 200.00 | | 1 896 068.00 |
DK Provisions réglementées | 8 987 752.00 | | | 8 987 752.00 |
DL TOTAL (I) | 20 764 100.00 | 8 800.00 | | 20 764 100.00 |
DP Provisions pour risques | 235 983.00 | | | 235 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 369.00 | | | 695 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 352.00 | | | 931 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 806.00 | | | 2 435 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 925 833.00 | 1 200.00 | | 58 925 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 700 965.00 | | | 12 700 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679 192.00 | | | 679 192.00 |
EA Autres dettes | 1 798 229.00 | | | 1 798 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 540 024.00 | 1 200.00 | | 76 540 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 235 477.00 | 10 000.00 | | 98 235 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 132.00 | | 201 132.00 | 201 132.00 |
FG Production vendue services | 314 899 682.00 | 3 121.00 | 314 902 803.00 | 314 899 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 100 814.00 | 3 121.00 | 315 103 935.00 | 315 100 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 440 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 125 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 800 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 872 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 448 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 508 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 795 424.00 | | | 795 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 960.00 | | | 807 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193 242.00 | | | 1 193 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 870.00 | | | 1 212 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 910.00 | | | -404 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853 642.00 | | | -853 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 943 722.00 | | | 317 943 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 047 653.00 | 1 200.00 | | 316 047 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 068.00 | -1 200.00 | | 1 896 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 239 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 680.00 | 220 765 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 513 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 680.00 | 206 921 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 513 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 395 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330 632.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167 477 212.00 | 455 553.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 902 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159 574 585.00 | 455 553.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 529 852.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 783 175.00 | 795 424.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 265 627.00 | 334 275.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 553 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 602 141.00 | 1 129 699.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289 113.00 | 334 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 529 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 783 175.00 | 795 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 925 833.00 | 58 925 833.00 | | 58 925 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327 661.00 | 5 327 661.00 | | 5 327 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712 559.00 | 4 712 559.00 | | 4 712 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679 192.00 | 679 192.00 | | 679 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248 055.00 | 1 248 055.00 | | 1 248 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330 313.00 | | 5 330 313.00 | 5 330 313.00 |
UX Autres créances clients | 375 099.00 | 375 099.00 | | 375 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 8 367 469.00 | 8 367 469.00 | | 8 367 469.00 |
VC Groupe et associés | 158 777.00 | 158 777.00 | | 158 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 806.00 | 2 435 806.00 | | 2 435 806.00 |
VI Groupe et associés | 550 174.00 | 550 174.00 | | 550 174.00 |
VP Divers | 227 404.00 | 227 404.00 | | 227 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624 690.00 | 2 624 690.00 | | 2 624 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 234 030.00 | 32 234 030.00 | | 32 234 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625 832.00 | 3 625 832.00 | | 3 625 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 375 463.00 | 45 045 150.00 | 5 330 313.00 | 50 375 463.00 |
VW T.V.A. | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 540 024.00 | 76 540 024.00 | | 76 540 024.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 382.00 | | | 1 382.00 |