| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 954 640.00 | 10 831 618.00 | 3 123 022.00 | 13 954 640.00 |
AN Terrains | 13 749 127.00 | | 13 749 127.00 | 13 749 127.00 |
AP Constructions | 210 186 447.00 | 175 968 139.00 | 34 218 308.00 | 210 186 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 157 103.00 | 14 562 515.00 | 3 594 589.00 | 18 157 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 512 023.00 | 25 706 751.00 | 1 805 272.00 | 27 512 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 710 844.00 | | 2 710 844.00 | 2 710 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742 029.00 | 529 852.00 | 7 212 176.00 | 7 742 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 012 212.00 | 227 598 874.00 | 66 413 337.00 | 294 012 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 302 226.00 | 408 561.00 | 33 893 665.00 | 34 302 226.00 |
BZ Autres créances | 81 911 230.00 | 30 580.00 | 81 880 651.00 | 81 911 230.00 |
CF Disponibilités | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847 542.00 | | 6 847 542.00 | 6 847 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 110 075.00 | 439 141.00 | 122 670 935.00 | 123 110 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 122 287.00 | 228 038 015.00 | 189 084 272.00 | 417 122 287.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 717 700.00 | 12 717 700.00 | | 12 717 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 602 425.00 | 14 602 425.00 | | 14 602 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 103.00 | 94 743.00 | | 100 103.00 |
DG Autres réserves | 1 800 223.00 | 1 800 125.00 | | 1 800 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 524 485.00 | 107 200.00 | | -5 524 485.00 |
DK Provisions réglementées | 11 486 667.00 | 12 050 478.00 | | 11 486 667.00 |
DL TOTAL (I) | 35 182 634.00 | 41 372 671.00 | | 35 182 634.00 |
DP Provisions pour risques | 549 386.00 | 587 102.00 | | 549 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 240 536.00 | 2 631 649.00 | | 28 240 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 789 922.00 | 3 218 752.00 | | 28 789 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 586.00 | 17 175 106.00 | | 102 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 661 711.00 | 77 676 104.00 | | 82 661 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 298 589.00 | 18 087 446.00 | | 24 298 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705 001.00 | 723 619.00 | | 1 705 001.00 |
EA Autres dettes | 16 343 828.00 | 18 246 661.00 | | 16 343 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 111 716.00 | 131 908 936.00 | | 125 111 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 084 272.00 | 176 500 359.00 | | 189 084 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 450.00 | | 175 450.00 | 175 450.00 |
FD Production vendue biens | 746 228.00 | | 746 228.00 | 746 228.00 |
FG Production vendue services | 582 765 080.00 | | 582 765 080.00 | 582 765 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 686 758.00 | | 583 686 758.00 | 583 686 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 680 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 932 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 952 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 318 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 112 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 752 015.00 | |
GE Autres charges | | | 353 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 994 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682 507.00 | 10 535.00 | | 682 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 637.00 | 283 009.00 | | 23 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 972 774.00 | 2 026 026.00 | | 1 972 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678 918.00 | 2 319 569.00 | | 2 678 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 072.00 | 65 581.00 | | 17 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 719.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 408 963.00 | 2 022 894.00 | | 1 408 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 035.00 | 2 192 194.00 | | 1 426 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252 883.00 | 127 375.00 | | 1 252 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 201 462.00 | 741 716.00 | | 1 201 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 566 390.00 | 990 426.00 | | 9 566 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 669 216.00 | 582 237 868.00 | | 592 669 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 193 701.00 | 582 130 669.00 | | 598 193 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 524 485.00 | 107 199.00 | | -5 524 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 957 053.00 | | 14 289 663.00 | 290 957 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 777 423.00 | 7 742 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 802 150.00 | 7 432 354.00 | 294 012 212.00 | 3 802 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 978.00 | 13 954 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 150.00 | 4 547 953.00 | 272 315 543.00 | 3 802 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 922 618.00 | | 3 139 000.00 | 10 922 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 059 163.00 | | 7 606 482.00 | 273 059 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975 271.00 | | 3 544 180.00 | 6 975 271.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 710 844.00 | | | 2 710 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 847 454.00 | 10 876 499.00 | 4 654 931.00 | 220 847 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 467 684.00 | 1 470 912.00 | 106 978.00 | 9 467 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 379 770.00 | 9 405 587.00 | 4 547 953.00 | 211 379 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 529 852.00 | | | 529 852.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 050 478.00 | 1 408 963.00 | 1 972 774.00 | 12 050 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 218 752.00 | 27 752 015.00 | 2 180 844.00 | 3 218 752.00 |
6T Sur comptes clients | 181 437.00 | 399 279.00 | 172 155.00 | 181 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 272.00 | 15 308.00 | | 15 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 561.00 | 414 587.00 | 172 155.00 | 726 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 995 791.00 | 29 575 565.00 | 4 325 773.00 | 15 995 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 661 711.00 | 82 661 711.00 | | 82 661 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 922 038.00 | 9 922 038.00 | | 9 922 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 215 503.00 | 7 215 503.00 | | 7 215 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705 001.00 | 1 705 001.00 | | 1 705 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742 029.00 | | 7 742 029.00 | 7 742 029.00 |
UX Autres créances clients | 34 302 226.00 | 34 302 226.00 | | 34 302 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 012.00 | 175 012.00 | | 175 012.00 |
VB T. V. A. | 16 874 735.00 | 16 874 735.00 | | 16 874 735.00 |
VC Groupe et associés | 52 658 071.00 | 52 658 071.00 | | 52 658 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
VI Groupe et associés | 16 164 998.00 | 16 164 998.00 | | 16 164 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 977 062.00 | 977 062.00 | | 977 062.00 |
VP Divers | 1 838 830.00 | 1 838 830.00 | | 1 838 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789 733.00 | 1 789 733.00 | | 1 789 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 128 359.00 | 44 128 359.00 | | 44 128 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847 542.00 | 6 847 542.00 | | 6 847 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 546 311.00 | 157 804 283.00 | 7 742 029.00 | 165 546 311.00 |
VW T.V.A. | 5 371 315.00 | 5 371 315.00 | | 5 371 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 111 716.00 | 125 111 716.00 | | 125 111 716.00 |