| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 922 618.00 | 9 467 684.00 | 1 454 934.00 | 10 922 618.00 |
AN Terrains | 13 749 127.00 | | 13 749 127.00 | 13 749 127.00 |
AP Constructions | 208 579 640.00 | 171 127 257.00 | 37 452 383.00 | 208 579 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 242 342.00 | 14 288 036.00 | 3 954 306.00 | 18 242 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 685 904.00 | 25 964 477.00 | 2 721 428.00 | 28 685 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 802 150.00 | | 3 802 150.00 | 3 802 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974 791.00 | 529 852.00 | 6 444 939.00 | 6 974 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 957 053.00 | 221 377 307.00 | 69 579 746.00 | 290 957 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 635.00 | 181 437.00 | 839 198.00 | 1 020 635.00 |
BZ Autres créances | 99 759 380.00 | 15 272.00 | 99 744 108.00 | 99 759 380.00 |
CF Disponibilités | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293 960.00 | | 6 293 960.00 | 6 293 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 117 322.00 | 196 709.00 | 106 920 613.00 | 107 117 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 074 374.00 | 221 574 016.00 | 176 500 359.00 | 398 074 374.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 717 700.00 | 9 881 480.00 | | 12 717 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 602 425.00 | | | 14 602 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
DG Autres réserves | 1 800 125.00 | | | 1 800 125.00 |
DH Report à nouveau | | -1 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 200.00 | 1 896 068.00 | | 107 200.00 |
DK Provisions réglementées | 12 050 476.00 | 8 987 752.00 | | 12 050 476.00 |
DL TOTAL (I) | 41 372 671.00 | 20 764 100.00 | | 41 372 671.00 |
DP Provisions pour risques | 587 102.00 | 235 983.00 | | 587 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 631 649.00 | 695 369.00 | | 2 631 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 218 752.00 | 931 352.00 | | 3 218 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 175 106.00 | 2 435 806.00 | | 17 175 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 676 104.00 | 58 925 833.00 | | 77 676 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 087 446.00 | 12 700 965.00 | | 18 087 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 619.00 | 679 192.00 | | 723 619.00 |
EA Autres dettes | 18 246 661.00 | 1 798 229.00 | | 18 246 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 908 936.00 | 76 540 024.00 | | 131 908 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 500 359.00 | 98 235 477.00 | | 176 500 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 641.00 | | 857 641.00 | 857 641.00 |
FG Production vendue services | 573 572 628.00 | 62 244.00 | 573 634 872.00 | 573 572 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 430 269.00 | 62 244.00 | 574 492 513.00 | 574 430 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 060 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 558 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 917 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 930 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 129 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 093 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 617 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 089 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 009.00 | 12 536.00 | | 283 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 026 026.00 | 795 424.00 | | 2 026 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319 570.00 | 807 960.00 | | 2 319 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 581.00 | 1 500.00 | | 65 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 719.00 | 18 127.00 | | 103 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 022 894.00 | 1 193 242.00 | | 2 022 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192 194.00 | 1 212 870.00 | | 2 192 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 375.00 | -404 910.00 | | 127 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 741 716.00 | 128 579.00 | | 741 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 426.00 | -853 642.00 | | 990 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 237 868.00 | 317 943 722.00 | | 582 237 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 130 669.00 | 316 047 653.00 | | 582 130 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 199.00 | 1 896 068.00 | | 107 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 765 464.00 | | 78 791 130.00 | 220 765 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 599 542.00 | 290 957 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 922 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 599 542.00 | 273 059 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 513 510.00 | | 2 409 107.00 | 8 513 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 921 320.00 | | 74 737 384.00 | 206 921 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330 632.00 | | 1 644 638.00 | 5 330 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 021 659.00 | 58 852 296.00 | 5 026 501.00 | 167 021 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902 627.00 | 1 565 056.00 | | 7 902 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 119 032.00 | 57 287 239.00 | 5 026 501.00 | 159 119 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 529 852.00 | | | 529 852.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 987 751.00 | 5 088 751.00 | 2 026 025.00 | 8 987 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931 352.00 | 3 101 916.00 | 814 517.00 | 931 352.00 |
6T Sur comptes clients | | 181 437.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 485.00 | | 8 213.00 | 23 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 337.00 | 181 437.00 | 8 213.00 | 553 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 472 442.00 | 8 372 105.00 | 2 848 756.00 | 10 472 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799 372.00 | 822 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 022 894.00 | 2 026 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 676 104.00 | 77 676 104.00 | | 77 676 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067 766.00 | 8 067 766.00 | | 8 067 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 820 230.00 | 7 820 230.00 | | 7 820 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 619.00 | 723 619.00 | | 723 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 168 482.00 | 17 168 482.00 | | 17 168 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974 791.00 | | 6 974 791.00 | 6 974 791.00 |
UX Autres créances clients | 818 630.00 | 818 630.00 | | 818 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 005.00 | 202 005.00 | | 202 005.00 |
VB T. V. A. | 14 465 481.00 | 14 465 481.00 | | 14 465 481.00 |
VC Groupe et associés | 43 221 093.00 | 43 221 093.00 | | 43 221 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 175 106.00 | 17 175 106.00 | | 17 175 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 179.00 | 1 078 179.00 | | 1 078 179.00 |
VP Divers | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189 559.00 | 2 189 559.00 | | 2 189 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 815 702.00 | 41 815 702.00 | | 41 815 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293 960.00 | 6 293 960.00 | | 6 293 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 048 766.00 | 107 073 975.00 | 6 974 791.00 | 114 048 766.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 908 936.00 | 131 908 936.00 | | 131 908 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 345.00 | 1 382.00 | | 2 345.00 |