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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 946 000.00 | 14 550 000.00 | 2 396 000.00 | 16 946 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 476 000.00 | 92 623 000.00 | 22 852 000.00 | 115 476 000.00 |
BF Prêts | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857 000.00 | 371 000.00 | 5 487 000.00 | 5 857 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 826 000.00 | 107 544 000.00 | 31 282 000.00 | 138 826 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622 000.00 | 765 000.00 | 2 858 000.00 | 3 622 000.00 |
BZ Autres créances | 134 374 000.00 | 42 000.00 | 134 332 000.00 | 134 374 000.00 |
CF Disponibilités | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171 000.00 | | 9 171 000.00 | 9 171 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 371 000.00 | 807 000.00 | 146 564 000.00 | 147 371 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 197 000.00 | 108 351 000.00 | 177 846 000.00 | 286 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 718 000.00 | 12 718 000.00 | | 12 718 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 602 000.00 | 14 602 000.00 | | 14 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 457 000.00 | 100 000.00 | | 9 457 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 805 000.00 |
DH Report à nouveau | | -5 524 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049 000.00 | 192 661 000.00 | | 6 049 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 961 000.00 | 2 725 000.00 | | 1 961 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 592 000.00 | 219 082 000.00 | | 46 592 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 073 000.00 | 430 000.00 | | 1 073 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 805 000.00 | 2 957 000.00 | | 1 805 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 876 000.00 | 3 387 000.00 | | 2 876 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 016 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 658 000.00 | 74 201 000.00 | | 87 658 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 274 000.00 | 23 771 000.00 | | 19 274 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 000.00 | 3 061 000.00 | | 5 184 000.00 |
EA Autres dettes | 16 238 000.00 | 29 218 000.00 | | 16 238 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 376 000.00 | 131 288 000.00 | | 128 376 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 846 000.00 | 353 756 000.00 | | 177 846 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
FG Production vendue services | 574 437 000.00 | | 574 437 000.00 | 574 437 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 863 000.00 | | 576 863 000.00 | 576 863 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 736 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 589 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 519 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 709 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 388 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 497 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 286 000.00 | |
GE Autres charges | | | 576 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 249 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 270 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 440 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758 000.00 | 6 647 000.00 | | 2 758 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 078 000.00 | 287 246 000.00 | | 2 078 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 228 000.00 | 9 517 000.00 | | 1 228 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 064 000.00 | 303 410 000.00 | | 6 064 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427 000.00 | 6 517 000.00 | | 1 427 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128 000.00 | 40 080 000.00 | | 2 128 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 000.00 | 755 000.00 | | 464 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 019 000.00 | 47 353 000.00 | | 4 019 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045 000.00 | 256 058 000.00 | | 2 045 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 000.00 | 1 690 000.00 | | 443 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993 000.00 | 67 125 000.00 | | 993 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 768 000.00 | 861 436 000.00 | | 589 768 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 719 000.00 | 668 775 000.00 | | 583 719 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 049 000.00 | 192 661 000.00 | | 6 049 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 736 000.00 | | 15 595 000.00 | 129 736 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 505 000.00 | 138 826 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 000.00 | 16 946 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 436 000.00 | 115 476 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 949 000.00 | | 1 066 000.00 | 15 949 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 664 000.00 | | 14 248 000.00 | 107 664 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123 000.00 | | 281 000.00 | 6 123 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 777 000.00 | 6 277 000.00 | 1 881 000.00 | 102 777 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 522 000.00 | 2 097 000.00 | 69 000.00 | 12 522 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 256 000.00 | 4 180 000.00 | 1 812 000.00 | 90 256 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 725 000.00 | 464 000.00 | 1 224 000.00 | 2 725 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 387 000.00 | 2 284 000.00 | 2 795 000.00 | 3 387 000.00 |
6T Sur comptes clients | 889 000.00 | 821 000.00 | 946 000.00 | 889 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 000.00 | 68 000.00 | 237 000.00 | 211 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471 000.00 | 885 000.00 | 1 182 000.00 | 1 471 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 583 000.00 | 3 635 000.00 | 5 205 000.00 | 7 583 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 174 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 464 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 658 000.00 | 87 658 000.00 | | 87 658 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822 000.00 | 8 822 000.00 | | 8 822 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229 000.00 | 7 229 000.00 | | 7 229 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 184 000.00 | 5 184 000.00 | | 5 184 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 208 000.00 | 9 208 000.00 | | 9 208 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857 000.00 | 5 857 000.00 | | 5 857 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 000.00 | 2 858 000.00 | | 2 858 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
VB T. V. A. | 10 209 000.00 | 10 209 000.00 | | 10 209 000.00 |
VC Groupe et associés | 72 233 000.00 | 72 233 000.00 | | 72 233 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 983 000.00 | 6 983 000.00 | | 6 983 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 2 938 000.00 | 2 938 000.00 | | 2 938 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841 000.00 | 2 841 000.00 | | 2 841 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 872 000.00 | 48 872 000.00 | | 48 872 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171 000.00 | 9 171 000.00 | | 9 171 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 571 000.00 | 153 025 000.00 | 547 000.00 | 153 571 000.00 |
VW T.V.A. | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 314 000.00 | 128 314 000.00 | | 128 314 000.00 |