| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 531.00 | 404 104.00 | 101 427.00 | 505 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 949.00 | 404 104.00 | 137 844.00 | 541 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 621.00 | 1 935.00 | 173 685.00 | 175 621.00 |
BZ Autres créances | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 580 975.00 | | 580 975.00 | 580 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 439.00 | 1 935.00 | 987 503.00 | 989 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 388.00 | 406 040.00 | 1 125 348.00 | 1 531 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DG Autres réserves | 753 974.00 | | | 753 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
DL TOTAL (I) | 865 518.00 | | | 865 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 721.00 | | | 148 721.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 829.00 | | | 259 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 348.00 | | | 1 125 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 575.00 | | | 216 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 321.00 | | 99 129.00 | 464 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 541 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 505 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 957.00 | | 99 074.00 | 427 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 363.00 | | 54.00 | 36 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 684.00 | 35 920.00 | 21 500.00 | 389 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 684.00 | 35 920.00 | 21 500.00 | 389 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 175 622.00 | 175 622.00 | | 175 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 177.00 | 31 922.00 | 43 255.00 | 75 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VP Divers | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 722.00 | 148 722.00 | | 148 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 865.00 | 206 464.00 | 4 402.00 | 210 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 830.00 | 216 575.00 | 43 255.00 | 259 830.00 |