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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 231.00 | 1 168.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 810.00 | 377 310.00 | 159 500.00 | 536 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 473.00 | 377 542.00 | 198 931.00 | 576 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 351.00 | | 184 351.00 | 184 351.00 |
BZ Autres créances | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 606 481.00 | | 606 481.00 | 606 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 164.00 | | 946 164.00 | 946 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 638.00 | 377 542.00 | 1 145 096.00 | 1 522 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DG Autres réserves | 847 536.00 | | | 847 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 729.00 | | | -53 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
DL TOTAL (I) | 879 039.00 | | | 879 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 057.00 | | | 266 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 096.00 | | | 1 145 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 856.00 | | 135 398.00 | 500 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 780.00 | 576 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 780.00 | 538 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 049.00 | | 134 942.00 | 463 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 807.00 | | 456.00 | 37 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 430.00 | 54 892.00 | 59 780.00 | 382 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 430.00 | 54 892.00 | 59 780.00 | 382 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 598.00 | 152 598.00 | | 152 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 352.00 | 184 352.00 | | 184 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 355.00 | 33 780.00 | 67 575.00 | 101 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 196.00 | 233 683.00 | 4 513.00 | 238 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 057.00 | 198 483.00 | 67 575.00 | 266 057.00 |