| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 049.00 | 382 429.00 | 80 619.00 | 463 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 855.00 | 382 429.00 | 118 425.00 | 500 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 292.00 | | 231 292.00 | 231 292.00 |
BZ Autres créances | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 674 098.00 | | 674 098.00 | 674 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 337.00 | | 1 170 337.00 | 1 170 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 193.00 | 382 429.00 | 1 288 763.00 | 1 671 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DG Autres réserves | 806 888.00 | | | 806 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
DL TOTAL (I) | 906 166.00 | | | 906 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 657.00 | | | 152 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 963.00 | | | 170 963.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 596.00 | | | 382 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 763.00 | | | 1 288 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 139.00 | | | 284 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 949.00 | | 64 267.00 | 541 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 361.00 | 500 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 361.00 | 463 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 532.00 | | 62 878.00 | 505 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 418.00 | | 1 389.00 | 36 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 105.00 | 42 655.00 | 64 330.00 | 404 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 105.00 | 42 655.00 | 64 330.00 | 404 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 963.00 | 170 963.00 | | 170 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 231 293.00 | 231 293.00 | | 231 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 424.00 | 53 967.00 | 98 458.00 | 152 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 695.00 | 294 238.00 | 4 457.00 | 298 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 597.00 | 284 139.00 | 98 458.00 | 382 597.00 |