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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 511.00 | 888.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 170.00 | 415 332.00 | 121 838.00 | 537 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 690.00 | 415 844.00 | 161 845.00 | 577 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 705.00 | | 166 705.00 | 166 705.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 641 820.00 | | 641 820.00 | 641 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 925.00 | | 935 925.00 | 935 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 616.00 | 415 844.00 | 1 097 771.00 | 1 513 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DG Autres réserves | 793 807.00 | | | 793 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 879 569.00 | | | 879 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 161.00 | | | 137 161.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 202.00 | | | 218 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 771.00 | | | 1 097 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 602.00 | | | 172 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 474.00 | | 2 027.00 | 576 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 39 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 577 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 538 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 211.00 | | 970.00 | 538 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 263.00 | | 1 057.00 | 38 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 542.00 | 38 912.00 | 610.00 | 377 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 542.00 | 38 912.00 | 610.00 | 377 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 162.00 | 137 162.00 | | 137 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 166 706.00 | 166 706.00 | | 166 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 575.00 | 21 975.00 | 45 600.00 | 67 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 475.00 | 194 905.00 | 4 570.00 | 199 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 202.00 | 172 602.00 | 45 600.00 | 218 202.00 |