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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 934.00 | 96 856.00 | 192 078.00 | 288 934.00 |
AP Constructions | 134 683.00 | 128 009.00 | 6 674.00 | 134 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 050.00 | 121 815.00 | 27 235.00 | 149 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 797.00 | 436 049.00 | 244 749.00 | 680 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 098.00 | 95 441.00 | 371 658.00 | 467 098.00 |
BZ Autres créances | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 105.00 | | 245 105.00 | 245 105.00 |
CF Disponibilités | 369 042.00 | | 369 042.00 | 369 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 944.00 | 95 441.00 | 1 082 503.00 | 1 177 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 741.00 | 531 489.00 | 1 327 252.00 | 1 858 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 500 005.00 | | | 500 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 078.00 | | | -9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 573 428.00 | | | 573 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 443.00 | | | 165 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 162.00 | | | 200 162.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 207.00 | | | 366 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 824.00 | | | 753 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 252.00 | | | 1 327 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 724.00 | | 19 623.00 | 674 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 549.00 | 680 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 549.00 | 283 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 303.00 | | | 378 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 660.00 | | 19 623.00 | 277 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 248.00 | 30 417.00 | 12 616.00 | 418 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 725.00 | 11 500.00 | | 174 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 523.00 | 18 917.00 | 12 616.00 | 243 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 891.00 | 56 089.00 | 36 539.00 | 75 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 891.00 | 56 089.00 | 36 539.00 | 75 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 891.00 | 56 089.00 | 36 539.00 | 75 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 089.00 | 36 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 443.00 | 165 443.00 | | 165 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 207.00 | 366 207.00 | | 366 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
UX Autres créances clients | 345 225.00 | 345 225.00 | | 345 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 873.00 | | 121 873.00 | 121 873.00 |
VB T. V. A. | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 698.00 | 13 203.00 | 4 495.00 | 17 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 361.00 | 441 924.00 | 140 437.00 | 582 361.00 |
VW T.V.A. | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 824.00 | 749 329.00 | 4 495.00 | 753 824.00 |