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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
AP Constructions | 117 379.00 | 115 913.00 | 1 466.00 | 117 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 582.00 | 96 686.00 | 11 896.00 | 108 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 872.00 | 283 331.00 | 210 541.00 | 493 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 259.00 | 94 306.00 | 404 953.00 | 499 259.00 |
BZ Autres créances | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 467.00 | | 475 467.00 | 475 467.00 |
CF Disponibilités | 260 218.00 | | 260 218.00 | 260 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 770.00 | 94 306.00 | 1 201 464.00 | 1 295 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 641.00 | 377 636.00 | 1 412 005.00 | 1 789 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 303.00 | | | 135 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 467 902.00 | | | 467 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 318.00 | | | 248 318.00 |
DL TOTAL (I) | 798 721.00 | | | 798 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 268.00 | | | 176 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 431.00 | | | 166 431.00 |
EA Autres dettes | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 207.00 | | | 252 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 284.00 | | | 613 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 005.00 | | | 1 412 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 254.00 | | | 613 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 185.00 | | 16 680.00 | 677 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 337.00 | 14 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 994.00 | 493 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 744.00 | 253 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 913.00 | 225 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 409.00 | | 8 518.00 | 376 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 012.00 | | 4 862.00 | 282 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 764.00 | | 3 300.00 | 18 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 212.00 | 17 761.00 | 187 643.00 | 453 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 831.00 | 6 644.00 | 131 744.00 | 195 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 381.00 | 11 117.00 | 55 899.00 | 257 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 535.00 | 59 763.00 | 60 992.00 | 95 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 535.00 | 59 763.00 | 60 992.00 | 95 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 535.00 | 59 763.00 | 60 992.00 | 95 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 763.00 | 60 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 268.00 | 176 266.00 | | 176 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 207.00 | 252 207.00 | | 252 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 363 955.00 | 363 955.00 | | 363 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 305.00 | | 135 303.00 | 135 305.00 |
VB T. V. A. | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 612.00 | 424 782.00 | 149 830.00 | 574 612.00 |
VW T.V.A. | 91 146.00 | 91 146.00 | | 91 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 284.00 | 613 284.00 | | 613 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
ST Autres comptes | 203 572.00 | | | 203 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
YT Sous‐traitance | 507 300.00 | | | 507 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 839.00 | | | 254 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 381.00 | | | 784 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |