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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 934.00 | 108 356.00 | 180 578.00 | 288 934.00 |
AP Constructions | 134 683.00 | 132 852.00 | 1 831.00 | 134 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 328.00 | 124 529.00 | 22 800.00 | 147 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 185.00 | 453 212.00 | 223 973.00 | 677 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 750.00 | 95 535.00 | 445 216.00 | 540 750.00 |
BZ Autres créances | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 377.00 | | 245 377.00 | 245 377.00 |
CF Disponibilités | 352 658.00 | | 352 658.00 | 352 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 564.00 | 95 535.00 | 1 126 030.00 | 1 221 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 750.00 | 548 747.00 | 1 350 003.00 | 1 898 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 184.00 | | | 123 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 490 928.00 | | | 490 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 025.00 | | | -23 025.00 |
DL TOTAL (I) | 550 402.00 | | | 550 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 067.00 | | | 213 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 700.00 | | | 228 700.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 237.00 | | | 345 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 600.00 | | | 799 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 003.00 | | | 1 350 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 600.00 | | | 799 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 797.00 | | 9 017.00 | 680 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 629.00 | 677 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 893.00 | 376 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 736.00 | 282 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 303.00 | | | 378 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 733.00 | | 9 014.00 | 283 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 761.00 | | 3.00 | 18 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 049.00 | 29 793.00 | 12 629.00 | 436 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 225.00 | 11 500.00 | 1 893.00 | 186 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 824.00 | 18 293.00 | 10 736.00 | 249 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 441.00 | 60 022.00 | 59 928.00 | 95 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 441.00 | 60 022.00 | 59 928.00 | 95 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 441.00 | 60 022.00 | 59 928.00 | 95 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 022.00 | 59 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 067.00 | 213 067.00 | | 213 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 237.00 | 345 237.00 | | 345 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
UX Autres créances clients | 412 566.00 | 412 566.00 | | 412 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
VB T. V. A. | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 093.00 | 495 345.00 | 146 748.00 | 642 093.00 |
VW T.V.A. | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 600.00 | 799 600.00 | | 799 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |