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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 556.00 | | 208 556.00 | 208 556.00 |
AP Constructions | 117 379.00 | 116 096.00 | 1 283.00 | 117 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 612.00 | 103 408.00 | 9 204.00 | 112 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 113.00 | 278 643.00 | 234 470.00 | 513 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 253.00 | 70 504.00 | 418 750.00 | 489 253.00 |
BZ Autres créances | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 645.00 | | 524 645.00 | 524 645.00 |
CF Disponibilités | 300 945.00 | | 300 945.00 | 300 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 491.00 | 70 504.00 | 1 299 988.00 | 1 370 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 604.00 | 349 147.00 | 1 534 458.00 | 1 883 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 716 221.00 | | | 716 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
DL TOTAL (I) | 818 115.00 | | | 818 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 370.00 | | | 167 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 375.00 | | | 210 375.00 |
EA Autres dettes | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 934.00 | | | 301 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 343.00 | | | 716 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 458.00 | | | 1 534 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 343.00 | | | 716 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 872.00 | | 30 834.00 | 493 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 593.00 | 513 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 593.00 | 267 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 183.00 | | 26 104.00 | 253 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 961.00 | | 4 730.00 | 225 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 331.00 | 6 905.00 | 11 593.00 | 283 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 732.00 | | 11 593.00 | 70 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 599.00 | 6 905.00 | | 212 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 306.00 | 52 544.00 | 76 346.00 | 94 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 306.00 | 52 544.00 | 76 346.00 | 94 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 306.00 | 52 544.00 | 76 346.00 | 94 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 544.00 | 76 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 370.00 | 167 370.00 | | 167 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 934.00 | 301 934.00 | | 301 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 371 158.00 | 371 158.00 | | 371 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
VB T. V. A. | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 429.00 | 426 806.00 | 132 623.00 | 559 429.00 |
VW T.V.A. | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 343.00 | 716 343.00 | | 716 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | | | 70.00 |
ST Autres comptes | 180 857.00 | | | 180 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
YT Sous‐traitance | 266 132.00 | | | 266 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 529.00 | | | 221 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 032.00 | | | 504 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |