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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AP Constructions | 1 458 575.00 | 1 019 860.00 | 438 715.00 | 1 458 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 216.00 | 695 388.00 | 561 827.00 | 1 257 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 627.00 | 300 060.00 | 144 567.00 | 444 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 629.00 | 2 023 358.00 | 1 155 270.00 | 3 178 629.00 |
BT Marchandises | 146 955.00 | | 146 955.00 | 146 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 656.00 | 9 921.00 | 364 735.00 | 374 656.00 |
BZ Autres créances | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 018.00 | | 390 018.00 | 390 018.00 |
CF Disponibilités | 2 229 799.00 | | 2 229 799.00 | 2 229 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 945.00 | 9 921.00 | 3 234 024.00 | 3 243 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 574.00 | 2 033 280.00 | 4 389 294.00 | 6 422 574.00 |
CU Autres participations | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 800.00 | | | 2 606 800.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 285.00 | | | 211 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 238.00 | | | 3 035 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 724.00 | | | 997 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 640.00 | | | 177 640.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 055.00 | | | 1 354 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 294.00 | | | 4 389 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 055.00 | | | 1 354 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 801.00 | 175 801.00 | | 175 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 362 655.00 | 362 655.00 | | 362 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VB T. V. A. | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 997 724.00 | 997 724.00 | | 997 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 173.00 | 477 173.00 | | 477 173.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 056.00 | 1 354 056.00 | | 1 354 056.00 |