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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AP Constructions | 1 458 575.00 | 1 067 306.00 | 391 269.00 | 1 458 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 603.00 | 888 090.00 | 364 512.00 | 1 252 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 449.00 | 347 709.00 | 216 740.00 | 564 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 978.00 | 2 311 156.00 | 982 822.00 | 3 293 978.00 |
BT Marchandises | 318 793.00 | | 318 793.00 | 318 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 382.00 | 9 105.00 | 444 277.00 | 453 382.00 |
BZ Autres créances | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 157.00 | | 210 157.00 | 210 157.00 |
CF Disponibilités | 1 643 297.00 | | 1 643 297.00 | 1 643 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 392.00 | 9 105.00 | 2 641 287.00 | 2 650 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 371.00 | 2 320 261.00 | 3 624 110.00 | 5 944 371.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 718 000.00 | | | 2 718 000.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 627.00 | | | 219 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 796.00 | | | 3 148 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 212.00 | | | 120 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 770.00 | | | 262 770.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 313.00 | | | 475 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 110.00 | | | 3 624 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 313.00 | | | 475 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 442 476.00 | 442 476.00 | | 442 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 145.00 | 478 145.00 | | 478 145.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 314.00 | 475 314.00 | | 475 314.00 |