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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AP Constructions | 1 458 575.00 | 1 125 113.00 | 333 462.00 | 1 458 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 902.00 | 1 103 131.00 | 151 770.00 | 1 254 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 891.00 | 308 295.00 | 161 596.00 | 469 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 840.00 | 2 544 590.00 | 657 249.00 | 3 201 840.00 |
BT Marchandises | 280 555.00 | | 280 555.00 | 280 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 286.00 | 1 141.00 | 598 145.00 | 599 286.00 |
BZ Autres créances | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CF Disponibilités | 2 272 726.00 | | 2 272 726.00 | 2 272 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 175.00 | 1 141.00 | 3 175 034.00 | 3 176 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 015.00 | 2 545 731.00 | 3 832 283.00 | 6 378 015.00 |
CU Autres participations | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 937 600.00 | | | 2 937 600.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 981.00 | | | 300 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 707.00 | | | 3 443 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 310.00 | | | 184 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 921.00 | | | 157 921.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 876.00 | | | 386 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 283.00 | | | 3 832 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 876.00 | | | 386 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 310.00 | 184 310.00 | | 184 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 597 917.00 | 597 917.00 | | 597 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VI Groupe et associés | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 894.00 | 622 894.00 | | 622 894.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 877.00 | 386 877.00 | | 386 877.00 |