| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AP Constructions | 1 458 575.00 | 1 159 138.00 | 299 437.00 | 1 458 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 902.00 | 1 232 925.00 | 21 977.00 | 1 254 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 891.00 | 371 416.00 | 98 475.00 | 469 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 960.00 | 2 771 529.00 | 430 430.00 | 3 201 960.00 |
BT Marchandises | 350 804.00 | | 350 804.00 | 350 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 158.00 | 5 355.00 | 161 802.00 | 167 158.00 |
BZ Autres créances | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CF Disponibilités | 3 497 190.00 | | 3 497 190.00 | 3 497 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 515.00 | 5 355.00 | 4 052 159.00 | 4 057 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 475.00 | 2 776 884.00 | 4 482 590.00 | 7 259 475.00 |
CU Autres participations | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 238 500.00 | | | 3 238 500.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 999.00 | | | 604 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 512.00 | | | 4 042 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 955.00 | | | 239 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 475.00 | | | 189 475.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 078.00 | | | 440 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 590.00 | | | 4 482 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 892.00 | | | 439 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 367.00 | 161 619.00 | 2 780 987.00 | 2 619 367.00 |
FG Production vendue services | 866 970.00 | | 866 970.00 | 866 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 338.00 | 161 619.00 | 3 647 958.00 | 3 486 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 131.00 | | | -52 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 770.00 | | | 198 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 024.00 | | | 3 674 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 025.00 | | | 3 069 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 999.00 | | | 604 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 955.00 | 239 955.00 | | 239 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 817.00 | 113 817.00 | | 113 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 155 744.00 | 155 744.00 | | 155 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VB T. V. A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 521.00 | 209 521.00 | | 209 521.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 892.00 | 439 892.00 | | 439 892.00 |