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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 4 431.00 | 1 710.00 | 6 142.00 |
AP Constructions | 591 876.00 | 93 154.00 | 498 722.00 | 591 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 413.00 | 745 802.00 | 239 610.00 | 985 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 380.00 | 69 850.00 | 43 530.00 | 113 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 812.00 | 913 238.00 | 783 573.00 | 1 696 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 895.00 | | 159 895.00 | 159 895.00 |
BN En cours de production de biens | 152 304.00 | | 152 304.00 | 152 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 907.00 | | 722 907.00 | 722 907.00 |
BT Marchandises | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 385.00 | | 190 385.00 | 190 385.00 |
BZ Autres créances | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
CF Disponibilités | 1 119 419.00 | | 1 119 419.00 | 1 119 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 226.00 | | 2 467 226.00 | 2 467 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 038.00 | 913 238.00 | 3 250 799.00 | 4 164 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 779 349.00 | 1 381 294.00 | | 1 779 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 980.00 | 498 054.00 | | 413 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 330.00 | 2 199 349.00 | | 2 513 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 628.00 | 557 380.00 | | 458 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 575.00 | 66 757.00 | | 51 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 265.00 | 342 684.00 | | 227 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 469.00 | 966 821.00 | | 737 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 799.00 | 3 166 171.00 | | 3 250 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 664.00 | 508 476.00 | | 378 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 378.00 | 4 799.00 | 60 178.00 | 55 378.00 |
FD Production vendue biens | 529 104.00 | 1 810 331.00 | 2 339 435.00 | 529 104.00 |
FG Production vendue services | 25 867.00 | 4 571.00 | 30 438.00 | 25 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 350.00 | 1 819 702.00 | 2 430 052.00 | 610 350.00 |
FM Production stockée | | | 100 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 244.00 | 230 196.00 | | 156 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 581.00 | 2 517 454.00 | | 2 541 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 601.00 | 2 019 400.00 | | 2 127 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 980.00 | 498 054.00 | | 413 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 3 900.00 | | 4 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 567.00 | | 110 244.00 | 1 586 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | 2 423.00 | 3 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 848.00 | | 107 821.00 | 1 582 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 859.00 | 119 380.00 | | 793 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 712.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 140.00 | 118 668.00 | | 790 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
UX Autres créances clients | 190 385.00 | 190 385.00 | | 190 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 628.00 | 99 823.00 | 358 805.00 | 458 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 265.00 | 227 265.00 | | 227 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 591.00 | 289 591.00 | | 289 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 468.00 | 378 663.00 | 358 805.00 | 737 468.00 |