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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 6 047.00 | 95.00 | 6 142.00 |
AP Constructions | 664 041.00 | 179 025.00 | 485 016.00 | 664 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 026.00 | 879 365.00 | 188 660.00 | 1 068 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 645.00 | 98 741.00 | 24 903.00 | 123 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 855.00 | 1 163 179.00 | 698 675.00 | 1 861 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 730.00 | | 249 730.00 | 249 730.00 |
BN En cours de production de biens | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 989 255.00 | | 989 255.00 | 989 255.00 |
BT Marchandises | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 491.00 | | 442 491.00 | 442 491.00 |
BZ Autres créances | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CF Disponibilités | 1 168 816.00 | | 1 168 816.00 | 1 168 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 473.00 | | 3 036 473.00 | 3 036 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 329.00 | 1 163 179.00 | 3 735 149.00 | 4 898 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 355 663.00 | 2 093 330.00 | | 2 355 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 589.00 | 462 332.00 | | 424 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 252.00 | 2 875 663.00 | | 3 100 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 046.00 | 358 805.00 | | 267 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 93 680.00 | | 78 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 605.00 | 280 541.00 | | 289 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 897.00 | 733 027.00 | | 634 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 149.00 | 3 608 690.00 | | 3 735 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
FD Production vendue biens | 623 498.00 | 1 857 615.00 | 2 481 114.00 | 623 498.00 |
FG Production vendue services | 8 470.00 | 9 406.00 | 17 876.00 | 8 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 757.00 | 1 867 021.00 | 2 531 779.00 | 664 757.00 |
FM Production stockée | | | 49 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 741.00 | 179 168.00 | | 158 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 548.00 | 2 669 197.00 | | 2 593 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 959.00 | 2 206 865.00 | | 2 168 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 589.00 | 462 332.00 | | 424 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 114.00 | | 63 740.00 | 1 798 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 972.00 | | 63 740.00 | 1 791 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 594.00 | 120 586.00 | | 1 042 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 808.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 355.00 | 119 778.00 | | 1 037 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 605.00 | 289 605.00 | | 289 605.00 |
UX Autres créances clients | 442 491.00 | 442 491.00 | | 442 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 046.00 | 101 186.00 | 165 860.00 | 267 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 342.00 | 478 342.00 | | 478 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 896.00 | 469 036.00 | 165 860.00 | 634 896.00 |