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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 666 601.00 | 223 960.00 | 442 641.00 | 666 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 380.00 | 933 274.00 | 157 106.00 | 1 090 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 920.00 | 111 034.00 | 20 885.00 | 131 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 045.00 | 1 274 411.00 | 620 633.00 | 1 895 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 531.00 | | 260 531.00 | 260 531.00 |
BN En cours de production de biens | 202 629.00 | | 202 629.00 | 202 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115 758.00 | | 1 115 758.00 | 1 115 758.00 |
BT Marchandises | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 407.00 | | 378 407.00 | 378 407.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 1 380 826.00 | | 1 380 826.00 | 1 380 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 125.00 | | 3 367 125.00 | 3 367 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 170.00 | 1 274 411.00 | 3 987 759.00 | 5 262 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 580 252.00 | 2 355 663.00 | | 2 580 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 907.00 | 424 589.00 | | 527 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 160.00 | 3 100 252.00 | | 3 428 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 859.00 | 267 046.00 | | 165 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 898.00 | 78 245.00 | | 61 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 840.00 | 289 605.00 | | 331 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 598.00 | 634 897.00 | | 559 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 759.00 | 3 735 149.00 | | 3 987 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 796.00 | 469 037.00 | | 495 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 480.00 | | 104 480.00 | 104 480.00 |
FD Production vendue biens | 762 203.00 | 1 672 382.00 | 2 434 586.00 | 762 203.00 |
FG Production vendue services | 4 867.00 | 6 931.00 | 11 798.00 | 4 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 551.00 | 1 679 313.00 | 2 550 865.00 | 871 551.00 |
FM Production stockée | | | 206 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 232.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 032.00 | 158 741.00 | | 186 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 408.00 | 2 593 548.00 | | 2 828 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 498.00 | 2 168 958.00 | | 2 300 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 907.00 | 424 589.00 | | 527 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 372.00 | 111 232.00 | | 1 162 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 95.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 133.00 | 111 137.00 | | 1 157 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 840.00 | 331 840.00 | | 331 840.00 |
UX Autres créances clients | 378 407.00 | 378 407.00 | | 378 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 859.00 | 102 057.00 | 63 802.00 | 165 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 682.00 | 391 682.00 | | 391 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 597.00 | 495 795.00 | 63 802.00 | 559 597.00 |