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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 5 239.00 | 902.00 | 6 142.00 |
AP Constructions | 659 377.00 | 134 089.00 | 525 288.00 | 659 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 064.00 | 819 185.00 | 194 879.00 | 1 014 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 530.00 | 84 079.00 | 34 450.00 | 118 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 113.00 | 1 042 592.00 | 755 519.00 | 1 798 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 599.00 | | 193 599.00 | 193 599.00 |
BN En cours de production de biens | 178 074.00 | | 178 074.00 | 178 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 939.00 | | 883 939.00 | 883 939.00 |
BT Marchandises | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 024.00 | | 278 024.00 | 278 024.00 |
BZ Autres créances | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CF Disponibilités | 1 278 703.00 | | 1 278 703.00 | 1 278 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 169.00 | | 2 853 169.00 | 2 853 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 284.00 | 1 042 593.00 | 3 608 690.00 | 4 651 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 330.00 | 1 779 349.00 | | 2 093 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 332.00 | 413 980.00 | | 462 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 663.00 | 2 513 330.00 | | 2 875 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 805.00 | 458 628.00 | | 358 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 680.00 | 51 575.00 | | 93 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 541.00 | 227 265.00 | | 280 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 027.00 | 737 469.00 | | 733 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 690.00 | 3 250 799.00 | | 3 608 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 619.00 | 378 664.00 | | 474 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 815.00 | 679.00 | 53 494.00 | 52 815.00 |
FD Production vendue biens | 454 353.00 | 1 914 682.00 | 2 369 035.00 | 454 353.00 |
FG Production vendue services | 14 256.00 | 10 421.00 | 24 677.00 | 14 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 424.00 | 1 925 782.00 | 2 447 207.00 | 521 424.00 |
FM Production stockée | | | 186 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 168.00 | 156 244.00 | | 179 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 197.00 | 2 541 581.00 | | 2 669 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 864.00 | 2 127 600.00 | | 2 206 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 332.00 | 413 980.00 | | 462 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 239.00 | 129 355.00 | | 913 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 808.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 808.00 | 128 547.00 | | 908 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 680.00 | 93 680.00 | | 93 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 541.00 | 280 541.00 | | 280 541.00 |
UX Autres créances clients | 278 024.00 | 278 024.00 | | 278 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 805.00 | 100 396.00 | 258 409.00 | 358 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
VP Divers | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 280.00 | 298 280.00 | | 298 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 026.00 | 474 617.00 | 258 409.00 | 733 026.00 |