| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 127 740.00 | | 127 740.00 | 127 740.00 |
AN Terrains | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 391.00 | 285 885.00 | 57 506.00 | 343 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 345.00 | 127 337.00 | 104 008.00 | 231 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 245.00 | 422 479.00 | 333 766.00 | 756 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BT Marchandises | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 199.00 | 1 095.00 | 72 104.00 | 73 199.00 |
BZ Autres créances | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CF Disponibilités | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 063.00 | 1 095.00 | 205 968.00 | 207 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 308.00 | 423 574.00 | 539 734.00 | 963 308.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 087.00 | 143 087.00 | | 143 087.00 |
DH Report à nouveau | -14 470.00 | -7 753.00 | | -14 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 223.00 | -6 718.00 | | -2 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 228.00 | 21 042.00 | | 17 228.00 |
DL TOTAL (I) | 161 222.00 | 167 260.00 | | 161 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 652.00 | 234 781.00 | | 225 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 789.00 | 17 748.00 | | 7 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 086.00 | 90 516.00 | | 75 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 478.00 | 55 601.00 | | 69 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 512.00 | 398 645.00 | | 378 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 734.00 | 565 905.00 | | 539 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 2 937.00 | | 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 501.00 | 48 978.00 | | 373 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 244.00 | 48 978.00 | | 364 244.00 |