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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 127 740.00 | | 127 740.00 | 127 740.00 |
AN Terrains | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 272.00 | 320 271.00 | 29 000.00 | 349 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 463.00 | 153 929.00 | 90 533.00 | 244 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 644.00 | 483 142.00 | 291 501.00 | 774 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BT Marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 910.00 | 508.00 | 72 401.00 | 72 910.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 267 300.00 | | 267 300.00 | 267 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 231.00 | 508.00 | 382 723.00 | 383 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 876.00 | 483 650.00 | 674 225.00 | 1 157 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 087.00 | 143 087.00 | | 143 087.00 |
DH Report à nouveau | -20 276.00 | -16 693.00 | | -20 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 028.00 | -3 582.00 | | 30 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 919.00 | 13 414.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 180 358.00 | 153 825.00 | | 180 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 778.00 | 202 635.00 | | 181 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 2 352.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 740.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 625.00 | 83 506.00 | | 78 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 636.00 | 63 845.00 | | 129 636.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 128.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 866.00 | 353 209.00 | | 493 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 225.00 | 507 035.00 | | 674 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 832.00 | 194 166.00 | | 353 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 677.00 | | 12 903.00 | 766 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 936.00 | 774 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651.00 | 637 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 540.00 | | | 128 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 998.00 | | 12 903.00 | 628 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 150.00 | 38 643.00 | 4 651.00 | 449 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 209.00 | 38 643.00 | 4 651.00 | 440 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | 586.00 | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | 586.00 | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | | 586.00 | 1 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 778.00 | 42 569.00 | 121 992.00 | 181 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 040.00 | 353 832.00 | 121 992.00 | 493 040.00 |